财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.80 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
利息保障倍数 | 6.04 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.68 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.07 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.91 vs 13.38 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 49.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 272.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 23.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.51 | ||
9天相对强弱指标 | 35.86 | ||
14天相对强弱指标 | 35.57 | ||
6-1个月动量因子 % | -3.86 | ||
12-1个月动量因子 % | -17.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.01 | ||
股息支付率 | 0.62 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 7.01 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.01 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.24 | ||
营业利润率 % | 13.27 | ||
净利率 % | 21.58 | ||
股本回报率 ROE % | 18.37 | ||
资产收益率 ROA % | 9.08 | ||
资本回报率 % | 7.91 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 43.89 | ||
已动用资本回报率 % | 16.62 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.92 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.90 | ||
席勒市盈率 | 19.16 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 12.35 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.95 | ||
市净率 | 1.67 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.98 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 25.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.04 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.04 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.07 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -25.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.20 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0.04 |
科达制造 (SHSE:600499) 大师价值线:
¥15.14
价值陷阱嫌疑,想好再碰
科达制造 估值指标
科达制造 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,695.641 |
稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
β贝塔系数 | 1.83 |
一年股价波动率% | 34.43 |
14天相对强弱指标 | 35.57 |
14天真实波幅均值 | 0.3 |
20天简单移动平均值 | 10.23 |
12-1个月动量因子% | -17.04 |
52周股价范围 | ¥9.35 - ¥12.9 |
股数(百万) | 1,948.42 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科达制造 公司简介
公司网址 | www.kedachina.com.cn |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-12-11 |
相关人员 | 边程(总裁)李跃进(秘书)杨学先(经理) |
公司简介:
公司以建材机械、锂电材料为两大核心业务,清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、液压泵、虎渡风机为四大种子业务。公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。公司设有“研发院”,拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台,为公司产品研发积累了大量技术储备。公司曾获中国机械500强、国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省政府质量奖等殊荣。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $177.51 | -0.42 | -0.24% | +33.68% | 2,955.67亿 | 31.31 | 4.70 | 6.20 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +0.29 | +0.26% | +36.33% | 4,524.28亿 | 5.72 | 3.04 | 3.97 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $324.30 | +7.20 | +2.27% | +103.25% | 9,339.27亿 | 40.44 | 6.80 | 5.63 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $248.28 | +0.12 | +0.05% | +9.68% | 5,341.53亿 | 25.49 | 24.68 | 4.66 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $553.64 | +4.26 | +0.78% | +80.18% | 5,119.79亿 | 27.41 | 6.29 | 3.63 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.66 | +0.12 | +0.68% | +60.21% | 1,483.63亿 | 16.88 | 1.93 | 0.71 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥22.16 | +0.32 | +1.47% | -4.62% | 822.04亿 | 26.07 | 4.81 | 3.42 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥184.86 | +20.71 | +12.62% | +132.56% | 1,474.95亿 | 49.73 | 9.48 | 10.54 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.10 | -1.08 | -4.29% | +14.85% | 1,923.97亿 | 27.76 | 4.37 | 3.90 | 1.55% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600499 | 科达制造 | ¥9.77 | +0.07 | +0.72% | -17.85% | 189.19亿 | 8.92 | 1.67 | 1.95 | 7.01% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.08 | +0.54 | +1.07% | -15.89% | 680.67亿 | 27.76 | 4.56 | 7.71 | 1.23% | 特种工业机械 |