价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.34 | |||
| 利息保障倍数 | 2.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.74 vs 3.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.41 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.24 | ||
| 净利率 ％ | 12.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.54 | ||
| 席勒市盈率 | 15.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.86 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -90.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.53 |
山东高速 (SHSE:600350) 大师价值线:
¥7.84
股价被高估
山东高速 估值指标
山东高速 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,545.644 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.57 |
| β贝塔系数 | 0.03 |
| 一年股价波动率% | 23.33 |
| 14天相对强弱指标 | 67.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 8.75 |
| 12-1个月动量因子% | 19.51 |
| 52周股价范围 | ¥6.08 - ¥9.45 |
| 股数(百万) | 4,840.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山东高速 公司简介
| 公司网址 | www.sdecl.com.cn |
| 行业 | 基础设施运营 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-16 |
| 相关人员 | 赛志毅(总裁)隋荣昌(秘书) |
公司简介:
公司是山东省路桥行业唯一的一家股份制企业，主要从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护及批准的收费、清障等业务，目前的核心业务为经营和管理山东省境内的济青高速公路、泰曲一级公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥和济南黄河二桥，公司所辖路桥资产均位于山东省经济较发达地区。除收费路桥业务外，公司还积极拓展相关多元化业务领域，投资涉及未来较具发展潜力的油气服务、物业开发等行业。公司与中石化合作成立了山东润元高速公路油气管理公司，近年来业务发展迅速，为公司带来了较为稳定的盈利贡献。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRRM | Verra Mobility Corp | $24.26 | -0.02 | -0.08% | +46.26% | 290.92亿 | 69.31 | 9.59 | 4.81 | -- | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00152 | 深圳国际 | HK$6.13 | +0.03 | +0.49% | -13.19% | 134.96亿 | 7.70 | 0.46 | 0.70 | 4.30% | 基础设施运营 | ||
| SZSE:000429 | 粤高速A | ¥10.48 | -0.24 | -2.24% | +46.23% | 203.80亿 | 13.44 | 2.23 | 4.49 | 4.12% | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00576 | 浙江沪杭甬 | HK$5.13 | -- | -- | -11.32% | 282.86亿 | 4.48 | 0.71 | 2.53 | 7.76% | 基础设施运营 | ||
| SZSE:001965 | 招商公路 | ¥11.45 | -0.31 | -2.64% | +30.47% | 776.82亿 | 11.55 | 1.10 | 8.05 | 3.61% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600012 | 皖通高速 | ¥14.30 | -0.58 | -3.90% | +60.63% | 207.56亿 | 14.30 | 1.87 | 3.60 | 3.89% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600269 | 赣粤高速 | ¥4.67 | -0.11 | -2.30% | +35.45% | 108.02亿 | 9.53 | 0.62 | 1.49 | 2.15% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600350 | 山东高速 | ¥9.23 | -0.07 | -0.75% | +42.22% | 444.90亿 | 16.14 | 1.07 | 1.98 | 4.41% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600377 | 宁沪高速 | ¥11.42 | -0.33 | -2.81% | +36.53% | 521.39亿 | 13.02 | 1.69 | 3.77 | 4.10% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600548 | 深高速 | ¥10.43 | -0.20 | -1.88% | +20.44% | 197.41亿 | 10.62 | 1.03 | 2.66 | 4.45% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:601107 | 四川成渝 | ¥5.48 | -0.17 | -3.01% | +48.08% | 143.20亿 | 14.12 | 1.07 | 1.40 | 1.87% | 基础设施运营 | ||