价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.78 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.45 | |||
| 利息保障倍数 | 13.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.83 vs 4.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.14 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 64.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 60.14 | ||
| 净利率 ％ | 33.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.27 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.26 | ||
| 席勒市盈率 | 16.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.20 | ||
| 市盈增长比 | 2.72 | ||
| 市销率 | 4.44 | ||
| 市净率 | 2.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.37 |
粤高速A (SZSE:000429) 大师价值线:
¥7.99
股价被高估
粤高速A 估值指标
粤高速A 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,879.068 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
| β贝塔系数 | 0.11 |
| 一年股价波动率% | 14.02 |
| 14天相对强弱指标 | 54.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 10.27 |
| 12-1个月动量因子% | 30.34 |
| 52周股价范围 | ¥7.23 - ¥10.84 |
| 股数(百万) | 2,090.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
粤高速A 公司简介
| 公司网址 | www.gpedcl.com |
| 行业 | 基础设施运营 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-02 |
| 相关人员 | 苗德山(总裁)杨汉明(秘书) |
公司简介:
公司主营高速公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理业务，公司坚持“依托集团、立足省内、兼顾省外”投资策略，不断加大新项目开发力度，多方建立沟通合作关系，积极拓展项目源。坚持收购已运营的优质路产项目，以控股为主，注重盈利水平。逐步改变参股项目散、小、多的现状，按照“适度释放、有效整合”的原则，逐步调整资产结构、改善盈利能力。大力发展高速公路节能服务项目，加强技术研发，注重人才积累，争取政策支持。公司还建立完善、高效、明晰的管理机制，不断提高项目公司盈利能力。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRRM | Verra Mobility Corp | $24.23 | -0.03 | -0.12% | +47.50% | 290.56亿 | 69.23 | 9.58 | 4.77 | -- | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00152 | 深圳国际 | HK$6.16 | +0.06 | +0.98% | -12.77% | 135.61亿 | 7.74 | 0.47 | 0.72 | 4.17% | 基础设施运营 | ||
| SZSE:000429 | 粤高速A | ¥10.35 | -0.37 | -3.45% | +44.42% | 201.39亿 | 13.27 | 2.20 | 4.44 | 4.14% | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00576 | 浙江沪杭甬 | HK$5.14 | +0.01 | +0.19% | -11.14% | 283.40亿 | 4.49 | 0.71 | 2.55 | 7.67% | 基础设施运营 | ||
| SZSE:001965 | 招商公路 | ¥11.46 | -0.30 | -2.55% | +30.58% | 776.80亿 | 11.56 | 1.10 | 8.03 | 3.61% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600012 | 皖通高速 | ¥14.21 | -0.67 | -4.50% | +59.62% | 205.15亿 | 14.21 | 1.86 | 3.55 | 3.87% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600269 | 赣粤高速 | ¥4.68 | -0.10 | -2.09% | +35.74% | 108.62亿 | 9.55 | 0.60 | 1.46 | 2.14% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600350 | 山东高速 | ¥9.23 | -0.07 | -0.75% | +42.22% | 444.02亿 | 16.14 | 1.07 | 2.02 | 4.33% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600377 | 宁沪高速 | ¥11.49 | -0.26 | -2.21% | +37.37% | 523.72亿 | 13.10 | 1.70 | 3.81 | 4.00% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600548 | 深高速 | ¥10.40 | -0.23 | -2.16% | +20.10% | 197.16亿 | 10.59 | 1.01 | 2.64 | 4.44% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:601107 | 四川成渝 | ¥5.49 | -0.16 | -2.83% | +48.35% | 144.19亿 | 14.15 | 1.07 | 1.44 | 1.82% | 基础设施运营 | ||