财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.41 | |||
股东权益比率 | 0.04 | |||
债务股本比率 | 7.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 16.39 | |||
利息保障倍数 | 5.34 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.56 vs 1.74 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 11.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 23.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.44 | ||
9天相对强弱指标 | 43.98 | ||
14天相对强弱指标 | 41.49 | ||
6-1个月动量因子 % | -14.71 | ||
12-1个月动量因子 % | -35.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.91 | ||
股息支付率 | 0.26 | ||
3年每股股利增长率 % | 9.50 | ||
预期股息率 % | 5.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.88 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.24 | ||
营业利润率 % | 9.08 | ||
净利率 % | 3.58 | ||
股本回报率 ROE % | 13.70 | ||
资产收益率 ROA % | 0.62 | ||
资本回报率 % | 1.56 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.10 | ||
已动用资本回报率 % | 3.44 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.31 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.36 | ||
席勒市盈率 | 6.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.20 | ||
市销率 | 0.19 | ||
市净率 | 0.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.96 | ||
股价/自由现金流 | 0.65 | ||
股价/每股经营现金流 | 0.22 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 11.86 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.31 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 4.48 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.18 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.02 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.28 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.43 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 36.37 |
华发股份 (SHSE:600325) 大师价值线:
¥11.58
价值陷阱嫌疑,想好再碰
华发股份 估值指标
华发股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 72,748.958 |
稀释每股收益(TTM) | 1.18 |
β贝塔系数 | 0.87 |
一年股价波动率% | 25.54 |
14天相对强弱指标 | 41.49 |
14天真实波幅均值 | 0.23 |
20天简单移动平均值 | 6.48 |
12-1个月动量因子% | -35.78 |
52周股价范围 | ¥5.84 - ¥11.66 |
股数(百万) | 2,752.15 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华发股份 公司简介
公司网址 | www.cnhuafas.com |
行业 | 房地产开发 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-08-18 |
相关人员 | 李光宁(总裁)侯贵明(秘书)陈茵(经理) |
公司简介:
公司是一家从事房地产开发的企业。公司始终坚持诚信经营的方针,秉承“建筑理想家”、“越完美越追求完美”的宗旨和信念,勇于开拓,锐意创新,成功打造了一系列房地产精品项目,多个项目获得国家、省、市各项殊荣。鸿景花园、华发新城、华发世纪城、华发水郡、华发生态庄园成为了全国知名的楼宇品牌。公司实施“立足珠海,面向全国”的发展战略,在巩固珠海房地产企业龙头地位的基础上,稳步推进对外扩张步伐,呈现了由单一城市、单一区域向多个城市、多个区域方向发展的良好态势,并从单纯的住宅开发商向包括精品住宅、商业地产、旅游地产、土地一级开发、保障性住房在内的综合性地产商跨越,获得了多项荣誉。在快速发展的同时,公司树立强烈的社会责任感,关注社会民生,热心支持并积极参与包括教育、医疗、援藏、抗震救灾、优军优属、环境保护、志愿者服务、禁毒、老年人事业和市政工程等各项社会公益事业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.67 | 0.33 | 0.17 | 9.90% | 房地产开发 | ||
HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.13 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 2.96 | 6.38% | 房地产开发 | ||
HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.46 | 0.37 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.72 | 5.79% | 房地产开发 | ||
HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.88 | 0.30 | 2.53 | 6.83% | 房地产开发 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.55 | 0.63 | 0.50 | 2.78% | 房地产开发 | ||
SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||
SHSE:600325 | 华发股份 | ¥6.26 | +0.07 | +1.13% | -42.55% | 171.22亿 | 5.31 | 0.93 | 0.19 | 5.91% | 房地产开发 | ||
SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.59 | +0.37 | +4.50% | -12.64% | 345.61亿 | 55.06 | 1.84 | 3.43 | 1.57% | 房地产开发 | ||
SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.42 | +0.65 | +3.66% | +23.45% | 283.51亿 | 30.20 | 2.29 | 14.07 | 0.87% | 房地产开发 |