财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 321.21 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | 2568.01 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 140.49 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.93 | |||
ROIC % VS WACC % | 125.04 vs 16.54 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 28.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 30.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.60 | ||
9天相对强弱指标 | 50.10 | ||
14天相对强弱指标 | 49.66 | ||
6-1个月动量因子 % | -14.14 | ||
12-1个月动量因子 % | 8.40 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.88 | ||
股息支付率 | 0.96 | ||
3年每股股利增长率 % | 43.10 | ||
预期股息率 % | 0.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.48 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 54.82 | ||
净利率 % | 49.98 | ||
股本回报率 ROE % | 54.24 | ||
资产收益率 ROA % | 39.48 | ||
资本回报率 % | 125.04 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 338.08 | ||
已动用资本回报率 % | 63.37 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 107.80 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 107.79 | ||
席勒市盈率 | 188.75 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 116.17 | ||
市盈增长比 | 4.07 | ||
市销率 | 53.87 | ||
市净率 | 49.55 | ||
股价/每股有形账面价值 | 51.20 | ||
股价/自由现金流 | 145.16 | ||
股价/每股经营现金流 | 110.16 | ||
企业价值/息税前利润 | 90.29 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 79.12 | ||
企业价值倍数 | 84.25 | ||
预估企业价值倍数 | 78.73 | ||
企业价值/收入 | 53.63 | ||
企业价值/预估收入 | 47.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 150.80 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 9.44 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 4.39 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 6.72 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.31 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 15.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 65.27 | ||
股价/每股现金净流量 | 73.87 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.62 |
力旺 (ROCO:3529) 大师价值线:
NT$2185.93
股价在合理范围内
力旺 估值指标
力旺 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,185.338 |
稀释每股收益(TTM) | 21.29 |
β贝塔系数 | 2.02 |
一年股价波动率% | 44.06 |
14天相对强弱指标 | 49.66 |
14天真实波幅均值 | 116.1 |
20天简单移动平均值 | 2,278 |
12-1个月动量因子% | 8.4 |
52周股价范围 | NT$1685 - NT$3250 |
股数(百万) | 74.65 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
力旺 公司简介
公司简介:
eMemory Technology Inc 提供并开发嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术。该公司将其知识产权(IP)授权给半导体代工厂、集成器件制造商和设计公司。它的产品是 NeoBit、NeoFuse、NeoMTP、NeoPUF 和 NeoEE。该公司以特许权使用费和提供的技术服务产生的收入形式获得收入,其中大部分来自特许权使用费。该公司在台湾、中国、新加坡、韩国、美利坚合众国和其他国家开展业务。台湾贡献了大部分收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $158.90 | -6.63 | -4.00% | +46.99% | 18,587.39亿 | 233.67 | 4.58 | 11.36 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1383.25 | -8.99 | -0.65% | +105.59% | 46,393.72亿 | 51.27 | 9.11 | 15.41 | 1.43% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $1037.56 | +88.06 | +9.27% | +237.95% | 184,715.34亿 | 86.97 | 59.49 | 42.51 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $199.91 | -3.03 | -1.49% | +98.05% | 16,146.20亿 | 26.87 | 9.13 | 6.20 | 1.58% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $197.38 | -5.16 | -2.55% | +19.88% | 13,006.73亿 | 30.79 | 10.58 | 10.76 | 2.58% | 半导体 | ||
TPE:2303 | 联华电子 | NT$56.00 | +1.00 | +1.82% | +20.56% | 1,549.03亿 | 12.79 | 1.85 | 3.10 | 6.55% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$875.00 | +11.00 | +1.27% | +65.79% | 50,369.98亿 | 26.47 | 6.24 | 10.11 | 1.42% | 半导体 | ||
TPE:2454 | 聯發科 | NT$1205.00 | +20.00 | +1.69% | +90.70% | 4,239.68亿 | 20.93 | 5.21 | 4.07 | 8.49% | 半导体 | ||
TPE:3034 | 聯詠 | NT$624.00 | +10.00 | +1.63% | +64.42% | 839.91亿 | 16.19 | 5.27 | 3.42 | 6.03% | 半导体 | ||
ROCO:3529 | 力旺 | NT$2295.00 | -35.00 | -1.50% | +24.75% | 391.01亿 | 107.80 | 49.55 | 53.87 | 0.88% | 半导体 | ||
TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$161.50 | +6.00 | +3.86% | +52.12% | 1,509.97亿 | 22.53 | 2.40 | 1.20 | 5.65% | 半导体 |