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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.10 | |||
| 利息保障倍数 | 1.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.13 vs 29.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -8.00 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.95 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 10.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.77 | ||
| 预估市盈率 | 5.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.00 | ||
| 席勒市盈率 | 7.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.11 | ||
| 市盈增长比 | 0.18 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.01 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 44.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 58.82 |
中国平安 (PNGAY) 大师价值线:
$8.6
股价被高估
中国平安 估值指标
PNGAY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 110,520.653 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.29 |
| β贝塔系数 | 0.25 |
| 一年股价波动率% | 32.03 |
| 14天相对强弱指标 | 62.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 8.41 |
| 12-1个月动量因子% | -37.93 |
| 52周股价范围 | $7.6 - $15.66 |
| 股数(百万) | 9,105.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国平安 公司简介
| 公司网址 | www.pingan.cn |
| 行业 | 人身保险 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-03-21 |
| 相关人员 | 马明哲(总裁)盛瑞生(秘书)谢永林(经理) |
公司简介:
公司于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，坚持“科技引领金融，金融服务生活”的理念，通过“综合金融+互联网”和“互联网+综合金融”两个模式，聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业，围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验。公司是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团之一。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金等，涵盖金融业各个领域，已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $84.04 | -0.53 | -0.63% | +25.03% | 3,451.40亿 | 10.84 | 2.21 | 2.66 | 2.14% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $70.24 | -1.64 | -2.28% | +22.27% | 3,607.20亿 | 38.38 | 1.71 | 0.77 | 2.95% | 人身保险 | ||
| PNGAY | 中国平安 | $10.01 | +0.86 | +9.40% | -24.46% | 6,563.61亿 | 7.77 | 0.92 | 1.00 | 6.95% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $111.29 | -1.01 | -0.90% | +40.31% | 2,880.27亿 | 18.93 | 1.47 | 0.68 | 4.52% | 人身保险 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集团 | ¥2.38 | -0.10 | -4.03% | -28.23% | 116.97亿 | 亏损 | 0.57 | 0.20 | 4.62% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$59.35 | +1.55 | +2.68% | -29.04% | 6,145.38亿 | 23.00 | 2.10 | 4.25 | 2.63% | 人身保险 | ||
| SZSE:002423 | 中粮资本 | ¥8.31 | +0.04 | +0.48% | +12.39% | 190.47亿 | 18.80 | 0.98 | 0.86 | 0.94% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$69.00 | -0.10 | -0.14% | +26.05% | 1,998.00亿 | 14.39 | 1.15 | 5.49 | 2.07% | 人身保险 | ||
| SHSE:601336 | 新华保险 | ¥31.50 | -0.12 | -0.38% | -16.80% | 797.45亿 | 14.65 | 1.05 | 1.41 | 3.43% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.80 | -0.75 | -2.82% | -13.99% | 2,198.38亿 | 9.08 | 0.96 | 0.76 | 3.95% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥30.66 | -0.15 | -0.49% | -20.09% | 7,065.15亿 | 45.76 | 1.80 | 1.03 | 1.60% | 人身保险 | ||