新华保险 (SHSE:601336)
¥30.56
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0.91
市净率
10.9
市盈率
3.54
股息率 ％
¥775亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.32 | |||
| 利息保障倍数 | 1.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.19 vs 78.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -29.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.15 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.54 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 12.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.95 | ||
| 预估市盈率 | 11.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.95 | ||
| 席勒市盈率 | 8.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.56 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.32 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 1.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 86.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
新华保险 (SHSE:601336) 大师价值线:
¥15.01
股价被严重高估
新华保险 估值指标
新华保险 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 72,186 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.79 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 43.62 |
| 14天相对强弱指标 | 52.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.86 |
| 20天简单移动平均值 | 29.78 |
| 12-1个月动量因子% | -10.52 |
| 52周股价范围 | ¥27.35 - ¥49.11 |
| 股数(百万) | 3,119.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新华保险 公司简介
| 公司网址 | www.newchinalife.com |
| 行业 | 人身保险 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-09-28 |
| 相关人员 | 杨玉成(总裁)龚兴峰(秘书)张泓(经理) |
公司简介:
公司是一家全国性的大型寿险企业，目前拥有新华资产管理股份有限公司、新华家园养老企业管理(北京)有限公司等子公司。2011年，公司在中国香港联合交易所和上海证券交易所同步上市。公司建立了几乎覆盖全国各省、市、自治区的机构网络和多元化的销售渠道，为客户提供各类便捷、优质的人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险及养老保险服务。公司围绕“转型发展”和“自主经营”两大主题，确定了以续期拉动增长的转型发展路径，并以预算管理为抓手，引导机构增强自主经营能力。通过环环相扣的系列举措，有效提升了经营管理水平，激发了健康、持续、快速发展的动力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.73 | -0.55 | -0.65% | +30.24% | 3,469.60亿 | 10.80 | 2.20 | 2.68 | 2.10% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $71.90 | -0.82 | -1.13% | +25.60% | 3,743.71亿 | 39.29 | 1.75 | 0.83 | 2.86% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $111.18 | -1.58 | -1.40% | +39.78% | 2,877.42亿 | 16.62 | 1.44 | 0.74 | 4.55% | 人身保险 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集团 | ¥2.27 | +0.03 | +1.34% | -26.09% | 111.46亿 | 亏损 | 0.54 | 0.19 | 4.87% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$53.25 | +1.70 | +3.30% | -35.10% | 5,502.06亿 | 20.64 | 1.88 | 3.79 | 2.99% | 人身保险 | ||
| SZSE:002423 | 中粮资本 | ¥8.07 | +0.25 | +3.20% | +15.39% | 184.79亿 | 15.26 | 0.97 | 0.80 | 0.97% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.40 | -0.40 | -0.60% | +24.05% | 1,909.66亿 | 13.84 | 1.10 | 5.29 | 2.14% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.18 | +0.12 | +0.29% | -5.34% | 6,824.78亿 | 8.88 | 0.83 | 0.93 | 5.97% | 人身保险 | ||
| SHSE:601336 | 新华保险 | ¥30.56 | +0.17 | +0.56% | -6.52% | 770.24亿 | 10.95 | 0.91 | 1.32 | 3.54% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.17 | -0.03 | -0.12% | -11.03% | 2,134.68亿 | 8.89 | 0.97 | 0.75 | 4.11% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.25 | +0.19 | +0.65% | -17.84% | 6,749.86亿 | 39.00 | 1.80 | 1.05 | 1.68% | 人身保险 | ||