友邦保险 (HKSE:01299)
HK$54.00
▲+2.45(
+4.75%)
1.91
市净率
20.9
市盈率
2.95
股息率 ％
HK$6,066亿
总市值
股价被严重高估
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.22 | |||
| 利息保障倍数 | 10.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.57 vs 9.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -24.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -77.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 74.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 99.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.14 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.95 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.93 | ||
| 预估市盈率 | 11.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.81 | ||
| 席勒市盈率 | 16.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.85 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.08 |
友邦保险 (HKSE:01299) 大师价值线:
HK$25.21
股价被严重高估
友邦保险 估值指标
友邦保险 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 161,018.425 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.58 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 26.6 |
| 14天相对强弱指标 | 47.31 |
| 14天真实波幅均值 | 1.74 |
| 20天简单移动平均值 | 50.53 |
| 12-1个月动量因子% | -33.78 |
| 52周股价范围 | HK$45.25 - HK$86.8 |
| 股数(百万) | 11,235.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
友邦保险 公司简介
| 公司网址 | http://www.aia.com |
| 行业 | 人身保险 |
公司简介:
友邦保险总部位于香港。该公司是最大的泛亚保险提供商之一，其产品种类繁多，包括退休储蓄计划、人寿保险以及意外和健康保险。友邦保险曾是美国国际集团的一部分，并于2010年在香港单独上市。该公司还为企业客户提供员工福利、信贷寿命和养老金服务。友邦保险业务遍及18个市场，为超过3,000万份个人保单持有人和超过1,600万名团体保险计划参与成员提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.73 | -0.55 | -0.65% | +30.24% | 3,469.60亿 | 10.80 | 2.20 | 2.68 | 2.10% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $71.90 | -0.82 | -1.13% | +25.60% | 3,743.71亿 | 39.29 | 1.75 | 0.83 | 2.86% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $111.18 | -1.58 | -1.40% | +39.78% | 2,877.42亿 | 16.62 | 1.44 | 0.74 | 4.55% | 人身保险 | ||
| HKSE:00376 | 云锋金融 | HK$0.90 | +0.02 | +2.27% | -23.02% | 32.02亿 | 9.00 | 0.32 | 0.83 | -- | 人身保险 | ||
| HKSE:00662 | 亚洲金融 | HK$3.32 | -0.08 | -2.35% | +1.40% | 28.37亿 | 8.92 | 0.29 | 1.44 | 2.30% | 人身保险 | ||
| HKSE:00966 | 中国太平 | HK$7.23 | +0.19 | +2.70% | -14.73% | 238.97亿 | 4.84 | 0.27 | 0.28 | 3.72% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$54.00 | +2.45 | +4.75% | -34.19% | 5,579.55亿 | 20.93 | 1.91 | 3.85 | 2.95% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.40 | -0.40 | -0.60% | +24.05% | 1,909.66亿 | 13.84 | 1.10 | 5.29 | 2.14% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.53 | +0.47 | +1.14% | -4.54% | 6,891.07亿 | 8.95 | 0.84 | 0.93 | 5.91% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.37 | +0.17 | +0.67% | -10.33% | 2,154.19亿 | 8.96 | 0.97 | 0.75 | 4.09% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.55 | +0.49 | +1.69% | -17.00% | 6,819.09亿 | 39.40 | 1.82 | 1.05 | 1.65% | 人身保险 | ||