中国太保 (SHSE:601601)
¥25.37
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市净率
8.97
市盈率
4.05
股息率 ％
¥2,176亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 1.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.51 vs 116.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.26 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.05 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 8.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.97 | ||
| 预估市盈率 | 7.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.92 | ||
| 席勒市盈率 | 10.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.88 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 156.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
中国太保 (SHSE:601601) 大师价值线:
¥21.5
股价被高估
中国太保 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 324,308 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.83 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 35.45 |
| 14天相对强弱指标 | 65.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 23.74 |
| 12-1个月动量因子% | -22.92 |
| 52周股价范围 | ¥21.27 - ¥35.38 |
| 股数(百万) | 9,620.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国太保 公司简介
| 公司网址 | www.cpic.com.cn |
| 行业 | 人身保险 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1991-05-13 |
| 相关人员 | 傅帆(总裁)苏少军(秘书)赵永刚(经理) |
公司简介:
公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司，总部设在上海，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。公司专注保险主业,围绕保险主业链条不断丰富经营范围，目前已经实现了寿险、产险、养老险、健康险、农险和资产管理的全保险牌照布局，各业务板块正在实现共享发展；关注客户需求,推动实施以客户需求为导向的战略转型，“以客户需求为导向”的价值观和方法论已经内化成公司的生命基因；聚焦价值增长：寿险业务追求高质量的新业务价值增长，产险业务坚持承保盈利，资产管理业务实现投资收益持续超越负债成本。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.61 | -0.12 | -0.14% | +30.89% | 3,464.63亿 | 10.79 | 2.20 | 2.65 | 2.09% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $70.42 | -1.48 | -2.06% | +23.56% | 3,666.65亿 | 38.48 | 1.71 | 0.81 | 2.95% | 人身保险 | ||
| PRU | 保德信 | $110.50 | -0.68 | -0.61% | +39.29% | 2,859.82亿 | 16.52 | 1.43 | 0.74 | 4.56% | 人身保险 | ||
| SZSE:000627 | 天茂集团 | ¥2.35 | +0.11 | +4.91% | -23.50% | 115.39亿 | 亏损 | 0.56 | 0.19 | 4.91% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$54.00 | +2.45 | +4.75% | -34.19% | 5,581.41亿 | 20.72 | 1.89 | 3.83 | 3.02% | 人身保险 | ||
| SZSE:002423 | 中粮资本 | ¥8.27 | +0.45 | +5.75% | +18.24% | 189.37亿 | 15.63 | 0.99 | 0.82 | 1.00% | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$67.60 | +1.20 | +1.81% | +25.64% | 1,943.78亿 | 14.09 | 1.12 | 5.39 | 2.15% | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.53 | +0.47 | +1.14% | -4.54% | 6,894.12亿 | 8.94 | 0.83 | 0.94 | 5.92% | 人身保险 | ||
| SHSE:601336 | 新华保险 | ¥31.01 | +0.62 | +2.04% | -5.14% | 783.07亿 | 11.06 | 0.92 | 1.33 | 3.55% | 人身保险 | ||
| SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.37 | +0.17 | +0.67% | -10.33% | 2,163.33亿 | 8.97 | 0.98 | 0.75 | 4.05% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.55 | +0.49 | +1.69% | -17.00% | 6,820.24亿 | 39.40 | 1.82 | 1.05 | 1.69% | 人身保险 | ||