财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.93 | |||
股东权益比率 | 0.04 | |||
债务股本比率 | 0.75 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.38 | |||
利息保障倍数 | 2.74 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.57 vs 9.33 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -5.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -23.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.97 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.70 | ||
9天相对强弱指标 | 47.29 | ||
14天相对强弱指标 | 47.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 29.47 | ||
12-1个月动量因子 % | 37.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.54 | ||
股息支付率 | 0.69 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.40 | ||
预期股息率 % | 4.68 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.26 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.20 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 4.56 | ||
股本回报率 ROE % | 8.64 | ||
资产收益率 ROA % | 0.36 | ||
资本回报率 % | 0.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.62 | ||
预估市盈率 | 8.12 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.40 | ||
席勒市盈率 | 10.93 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.74 | ||
市净率 | 1.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.55 | ||
股价/自由现金流 | 6.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.22 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.15 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 11.31 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.99 | ||
企业价值/预估收入 | 0.99 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.29 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.14 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.97 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
保德信 (PRU) 大师价值线:
$93.86
股价被高估
保德信 估值指标
PRU 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 54,520 |
稀释每股收益(TTM) | 6.69 |
β贝塔系数 | 0.99 |
一年股价波动率% | 20.36 |
14天相对强弱指标 | 47.7 |
14天真实波幅均值 | 1.77 |
20天简单移动平均值 | 112.6 |
12-1个月动量因子% | 37.85 |
52周股价范围 | $77.22 - $118.69 |
股数(百万) | 359.38 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保德信 公司简介
公司简介:
保诚金融是一家大型的多元化保险公司,提供年金、人寿保险、退休计划服务和资产管理产品。虽然它在许多国家/地区运营,但绝大部分收入来自美国和日本。保诚是美国第二大人寿保险公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.73 | -0.55 | -0.65% | +30.24% | 3,469.60亿 | 10.80 | 2.20 | 2.66 | 2.10% | 人身保险 | ||
GL | 环球人寿 | $75.54 | -3.06 | -3.89% | -28.24% | 511.56亿 | 7.21 | 1.58 | 1.34 | 1.21% | 人身保险 | ||
MET | 大都会人寿 | $71.90 | -0.82 | -1.13% | +25.60% | 3,743.71亿 | 39.29 | 1.75 | 0.82 | 2.89% | 人身保险 | ||
PRI | Primerica Inc | $218.59 | -3.29 | -1.48% | +24.64% | 546.21亿 | 13.77 | 3.70 | 2.84 | 1.24% | 人身保险 | ||
PRU | 保德信 | $111.18 | -1.58 | -1.40% | +39.78% | 2,877.42亿 | 16.62 | 1.44 | 0.74 | 4.54% | 人身保险 | ||
UNM | 尤纳姆集团 | $51.36 | -0.25 | -0.47% | +31.85% | 709.86亿 | 7.91 | 1.03 | 0.82 | 2.84% | 人身保险 | ||
HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$54.00 | +2.45 | +4.75% | -34.19% | 5,579.55亿 | 20.93 | 1.91 | 3.85 | 2.95% | 人身保险 | ||
TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.40 | -0.40 | -0.60% | +24.05% | 1,909.66亿 | 13.84 | 1.10 | 5.29 | 2.14% | 人身保险 | ||
SHSE:601318 | 中国平安 | ¥41.53 | +0.47 | +1.14% | -4.54% | 6,882.78亿 | 8.95 | 0.84 | 0.93 | 5.91% | 人身保险 | ||
SHSE:601601 | 中国太保 | ¥25.37 | +0.17 | +0.67% | -10.33% | 2,151.64亿 | 8.96 | 0.98 | 0.75 | 4.07% | 人身保险 | ||
SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥29.55 | +0.49 | +1.69% | -17.00% | 6,819.09亿 | 39.40 | 1.82 | 1.05 | 1.65% | 人身保险 |