价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 15.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.67 vs 11.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -17.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.54 | ||
| 净利率 ％ | 34.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.67 | ||
| 席勒市盈率 | 100.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.48 | ||
| 市盈增长比 | 0.50 | ||
| 市销率 | 12.58 | ||
| 市净率 | 1.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 62.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 11.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -92.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.44 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 40.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.55 |
Pure Cycle Corp (PCYO) 大师价值线:
$11.31
股价被低估
Pure Cycle Corp 估值指标
PCYO 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18.839 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 27.78 |
| 14天相对强弱指标 | 55.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 9.63 |
| 12-1个月动量因子% | -3.35 |
| 52周股价范围 | $9.1738 - $13.07 |
| 股数(百万) | 24.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pure Cycle Corp 公司简介
公司简介:
Pure Cycle Corp 是一家多元化的土地和水资源开发公司。它设计、建造、管理、运营和维护供水和污水处理系统。该公司在两个业务领域运营，即水和废水资源开发和土地开发。它从水和废水资源开发领域创造了最大的收入。该公司的服务包括水的生产、储存、处理、散装输送到零售配送系统、废水收集和处理、灌溉水处理和输送、施工管理、账单和收集。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $135.50 | +1.12 | +0.83% | -7.98% | 1,910.56亿 | 27.54 | 2.64 | 6.14 | 2.09% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $77.98 | +0.03 | +0.04% | -13.58% | 210.11亿 | 25.57 | 3.63 | 5.08 | 2.16% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $53.15 | +0.47 | +0.89% | -5.18% | 222.16亿 | 21.18 | 2.09 | 3.27 | 2.03% | 水的生产和供应 | ||
| PCYO | Pure Cycle Corp | $9.81 | -0.14 | -1.41% | -0.30% | 17.10亿 | 35.67 | 1.96 | 12.58 | -- | 水的生产和供应 | ||
| SJW | SJW Group | $57.56 | +0.39 | +0.68% | -24.45% | 134.28亿 | 21.64 | 1.49 | 2.69 | 2.03% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $39.24 | +0.46 | +1.19% | -4.94% | 776.79亿 | 18.60 | 1.76 | 5.47 | 3.13% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.60 | +0.28 | +6.48% | -32.58% | 278.52亿 | 9.62 | 0.72 | 1.24 | 13.33% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$2.24 | +0.10 | +4.67% | +14.14% | 208.42亿 | 11.14 | 0.60 | 0.83 | 7.01% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.49 | +0.04 | +0.54% | +33.38% | 223.91亿 | 11.63 | 1.31 | 2.68 | 1.50% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.56 | -- | -- | -4.28% | 151.55亿 | 10.09 | 1.21 | 1.22 | 1.19% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.14 | -0.01 | -0.19% | -5.37% | 247.09亿 | 24.48 | 1.43 | 3.40 | 5.25% | 水的生产和供应 | ||