价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.09 | |||
| 债务股本比率 | 8.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.43 | |||
| 利息保障倍数 | 3.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 9.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.18 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.25 | ||
| 股息支付率 | 1.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 49.60 | ||
| 净利率 ％ | 40.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 76.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 722.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.60 | ||
| 市盈率（TTM） | 20.75 | ||
| 预估市盈率 | 26.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.51 | ||
| 席勒市盈率 | 20.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.65 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.36 | ||
| 市净率 | 15.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.72 | ||
| 企业价值倍数 | 14.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.06 | ||
| 企业价值／收入 | 12.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.76 |
西蒙地产 (SPG) 大师价值线:
$129.46
股价被高估
西蒙地产 估值指标
SPG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,658.836 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
| β贝塔系数 | 1.43 |
| 一年股价波动率% | 28.06 |
| 14天相对强弱指标 | 47.62 |
| 14天真实波幅均值 | 2.78 |
| 20天简单移动平均值 | 144.95 |
| 12-1个月动量因子% | 38.1 |
| 52周股价范围 | $100.17 - $157.82 |
| 股数(百万) | 325.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西蒙地产 公司简介
公司简介:
西蒙房地产集团是美国第二大房地产投资信托基金。其投资组合包括对207家物业的权益：106家传统购物中心、69家高级直销店、14家米尔斯中心（由传统购物中心、直销中心和大型零售商组成的组合）、4个生活方式中心和14个其他零售物业。在过去的12个月中，Simon的投资组合平均每平方英尺销售额为693美元。该公司还拥有欧洲零售公司Klepierre的21％权益，该公司在16个国家/地区投资了购物中心，并在11个国家/地区的29家高级商店拥有合资权益。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $57.77 | -- | -- | -10.67% | 418.63亿 | 33.98 | 1.16 | 10.09 | 5.10% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.15 | -- | -- | +8.90% | 480.60亿 | 21.93 | 2.34 | 5.39 | 4.81% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $103.29 | -- | -- | +9.08% | 616.98亿 | 36.89 | 3.05 | 7.42 | 4.21% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.81 | -- | -- | +2.90% | 913.18亿 | 18.44 | 1.22 | 6.52 | 5.00% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.70 | -- | -- | +9.56% | 343.18亿 | 98.64 | 1.33 | 5.80 | 4.52% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $40.64 | -- | -- | -1.10% | 535.15亿 | 18.81 | 1.78 | 8.92 | 5.56% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $54.05 | -- | -- | -9.38% | 3,352.13亿 | 42.90 | 1.23 | 9.19 | 5.68% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $32.68 | -- | -- | +7.14% | 288.06亿 | 69.53 | 1.73 | 7.10 | 3.53% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.01 | -- | -- | +0.20% | 785.22亿 | 28.93 | 1.60 | 7.88 | 4.47% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $144.83 | -- | -- | +35.55% | 3,397.80亿 | 20.75 | 15.83 | 8.36 | 5.25% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.85 | +0.05 | +0.15% | -29.67% | 796.14亿 | 亏损 | 0.48 | 6.38 | 7.36% | REIT - 商铺 | ||