财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | 0.52 | |||
债务股本比率 | 0.50 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
利息保障倍数 | 3.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.92 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.60 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.78 vs 7.75 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 33.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 17.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 7.16 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 83.25 | ||
9天相对强弱指标 | 77.97 | ||
14天相对强弱指标 | 74.92 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.31 | ||
12-1个月动量因子 % | 33.23 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.87 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.87 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.70 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.92 | ||
营业利润率 % | 16.79 | ||
净利率 % | 20.65 | ||
股本回报率 ROE % | 13.59 | ||
资产收益率 ROA % | 6.86 | ||
资本回报率 % | 4.78 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.86 | ||
已动用资本回报率 % | 11.46 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.57 | ||
预估市盈率 | 16.80 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.45 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 27.83 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 3.83 | ||
市净率 | 2.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.36 | ||
股价/自由现金流 | 41.86 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.68 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.66 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.64 | ||
企业价值倍数 | 9.90 | ||
预估企业价值倍数 | 8.87 | ||
企业价值/收入 | 4.58 | ||
企业价值/预估收入 | 3.97 | ||
企业价值/自由现金流 | 50.41 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.46 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.09 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.82 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -3.17 |
山脉资源 (RRC) 大师价值线:
$17.44
股价被严重高估
山脉资源 估值指标
RRC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,333.642 |
稀释每股收益(TTM) | 2 |
β贝塔系数 | 0.59 |
一年股价波动率% | 22.72 |
14天相对强弱指标 | 74.92 |
14天真实波幅均值 | 0.88 |
20天简单移动平均值 | 35.64 |
12-1个月动量因子% | 33.23 |
52周股价范围 | $23.92 - $38.25 |
股数(百万) | 242.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山脉资源 公司简介
公司简介:
总部位于沃思堡的Range Resources是一家独立的勘探和生产公司,完全专注于其在宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩的运营。截至2020年底,Range的探明储量总计相当于17.2万亿立方英尺,每天净产量相当于22亿立方英尺。天然气占产量的70%。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $129.96 | -0.15 | -0.12% | +33.25% | 10,960.42亿 | 14.34 | 3.11 | 2.81 | 1.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $28.27 | -0.17 | -0.58% | +17.78% | 1,529.25亿 | 13.33 | 1.63 | 3.62 | 2.88% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $52.47 | -0.15 | -0.28% | +5.52% | 2,390.28亿 | 9.00 | 2.77 | 2.20 | 4.63% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $135.34 | -0.02 | -0.01% | +21.55% | 5,606.35亿 | 10.40 | 2.80 | 3.38 | 2.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $40.09 | -0.33 | -0.80% | +28.92% | 1,274.75亿 | 29.05 | 1.17 | 3.74 | 1.54% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $207.02 | -0.08 | -0.04% | +58.51% | 2,658.79亿 | 11.94 | 2.23 | 4.45 | 3.89% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $160.61 | -0.84 | -0.52% | +13.48% | 3,563.62亿 | 35.69 | 5.49 | 4.71 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $67.49 | -0.39 | -0.57% | +13.16% | 4,308.48亿 | 17.26 | 2.70 | 2.28 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $268.12 | -7.04 | -2.56% | +25.66% | 4,510.87亿 | 13.27 | 2.70 | 3.33 | 4.09% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
RRC | 山脉资源 | $37.14 | -0.51 | -1.35% | +51.46% | 648.94亿 | 18.57 | 2.36 | 3.83 | 0.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.68 | +0.68 | +3.58% | +74.87% | 8,958.52亿 | 6.95 | 1.28 | 3.77 | 7.05% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |