价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.14 | |||
| 利息保障倍数 | 4.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.07 vs 7.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 33.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.08 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.85 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.53 | ||
| 净利率 ％ | 34.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.14 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.89 | ||
| 预估市盈率 | 17.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.04 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.52 | ||
| 市净率 | 2.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.34 | ||
| 企业价值倍数 | 9.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.67 | ||
| 企业价值／收入 | 4.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.47 |
山脉资源 (RRC) 大师价值线:
$18.13
股价被严重高估
山脉资源 估值指标
RRC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,333.642 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 22.72 |
| 14天相对强弱指标 | 70.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.85 |
| 20天简单移动平均值 | 35.24 |
| 12-1个月动量因子% | 30.24 |
| 52周股价范围 | $23.92 - $37.89 |
| 股数(百万) | 242.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山脉资源 公司简介
公司简介:
总部位于沃思堡的Range Resources是一家独立的勘探和生产公司，完全专注于其在宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩的运营。截至2020年底，Range的探明储量总计相当于17.2万亿立方英尺，每天净产量相当于22亿立方英尺。天然气占产量的70％。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $129.28 | -0.56 | -0.43% | +29.05% | 10,903.07亿 | 14.27 | 3.09 | 2.78 | 1.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.46 | +0.33 | +1.17% | +14.28% | 1,539.80亿 | 13.42 | 1.64 | 3.66 | 2.85% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.10 | -0.47 | -0.89% | +0.75% | 2,382.51亿 | 8.94 | 2.75 | 2.20 | 4.58% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.60 | +0.80 | +0.59% | +18.45% | 5,617.12亿 | 10.42 | 2.80 | 3.40 | 2.58% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $39.43 | +1.45 | +3.82% | +22.47% | 1,251.45亿 | 9.28 | 1.12 | 3.17 | 1.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $205.24 | +0.87 | +0.43% | +50.32% | 2,635.93亿 | 11.84 | 2.21 | 4.41 | 3.97% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $159.13 | +2.19 | +1.40% | +10.39% | 3,530.78亿 | 35.36 | 5.44 | 4.66 | 1.12% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.33 | -0.06 | -0.09% | +8.76% | 4,298.26亿 | 17.22 | 2.70 | 2.27 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $275.52 | +0.29 | +0.11% | +27.43% | 4,635.45亿 | 13.63 | 2.78 | 3.42 | 4.01% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| RRC | 山脉资源 | $37.77 | +1.19 | +3.25% | +48.54% | 659.85亿 | 18.89 | 2.42 | 3.52 | 0.85% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.72 | +0.30 | +1.63% | +68.24% | 8,526.80亿 | 6.61 | 1.22 | 3.56 | 7.27% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||