GeoPark Ltd (GPRK)
$10.34
▲+0.15(
+1.47%)
2.9
市净率
5.07
市盈率
5.3
股息率 ％
$5.73亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 2.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 8.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.23 vs 7.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.21 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.30 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 104.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.88 | ||
| 净利率 ％ | 15.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 71.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.07 | ||
| 预估市盈率 | 2.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.97 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 2.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.89 | ||
| 企业价值／收入 | 1.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 28.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
GeoPark Ltd (GPRK) 大师价值线:
$11.22
股价在合理范围内
GeoPark Ltd 估值指标
GPRK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 741.59 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.04 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 24.08 |
| 14天相对强弱指标 | 60.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 10.04 |
| 12-1个月动量因子% | -7.91 |
| 52周股价范围 | $8.05 - $10.95 |
| 股数(百万) | 55.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GeoPark Ltd 公司简介
公司简介:
GeoPark Ltd 是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司。它的业务活动包括钻探、开发和生产石油和天然气。该公司的收入包括出售原油、凝析油和天然气。其业务部门基于地理区域是哥伦比亚，智利，巴西，秘鲁，厄瓜多尔和阿根廷，其中哥伦比亚为公司创造了大部分收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $112.20 | -0.03 | -0.03% | +13.81% | 9,448.45亿 | 12.71 | 2.66 | 2.43 | 2.89% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $27.66 | +0.10 | +0.36% | +17.88% | 1,488.89亿 | 16.18 | 1.59 | 3.77 | 2.94% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $46.76 | +0.14 | +0.30% | +0.52% | 2,137.43亿 | 8.92 | 2.43 | 1.97 | 5.19% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $121.21 | +0.90 | +0.75% | +11.83% | 5,038.35亿 | 9.57 | 2.43 | 3.01 | 2.84% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.66 | -0.28 | -0.68% | +10.52% | 1,298.64亿 | 29.46 | 1.18 | 3.77 | 1.55% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $191.04 | +1.68 | +0.89% | +53.74% | 2,464.24亿 | 10.76 | 2.01 | 3.93 | 4.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| GPRK | GeoPark Ltd | $10.34 | +0.15 | +1.47% | +6.88% | 41.49亿 | 5.07 | 2.90 | 0.77 | 5.30% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $147.98 | +0.96 | +0.65% | +13.19% | 3,297.71亿 | 22.66 | 4.62 | 3.99 | 1.20% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.88 | -0.08 | -0.29% | +22.28% | 1,128.29亿 | 11.52 | 1.42 | 2.63 | 1.54% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $60.08 | +0.24 | +0.40% | +2.35% | 3,852.80亿 | 16.42 | 2.37 | 2.12 | 1.27% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$21.25 | +0.15 | +0.71% | +93.41% | 9,685.38亿 | 7.09 | 1.32 | 2.13 | 6.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||