价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 3.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.43 | |||
| 利息保障倍数 | 8.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.98 vs 7.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.87 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.20 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.60 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 104.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.47 | ||
| 净利率 ％ | 14.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 76.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.87 | ||
| 预估市盈率 | 2.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.56 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.71 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.72 | ||
| 市净率 | 2.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.33 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.15 | ||
| 企业价值／收入 | 1.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 27.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
GeoPark Ltd (GPRK) 大师价值线:
$12.85
股价被低估
GeoPark Ltd 估值指标
GPRK 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 756.625 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.95 |
| β贝塔系数 | 0.25 |
| 一年股价波动率% | 23.17 |
| 14天相对强弱指标 | 48.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 9.59 |
| 12-1个月动量因子% | -5.66 |
| 52周股价范围 | $8.05 - $10.95 |
| 股数(百万) | 55.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GeoPark Ltd 公司简介
公司简介:
GeoPark Ltd 是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司。它的业务活动包括钻探、开发和生产石油和天然气。该公司的收入包括出售原油、凝析油和天然气。其业务部门基于地理区域是哥伦比亚，智利，巴西，秘鲁，厄瓜多尔和阿根廷，其中哥伦比亚为公司创造了大部分收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $121.91 | -1.28 | -1.04% | +26.08% | 10,318.93亿 | 13.81 | 2.89 | 2.64 | 2.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.08 | -0.41 | -1.44% | +18.30% | 1,512.48亿 | 16.42 | 1.61 | 3.81 | 2.88% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $50.12 | -0.73 | -1.44% | +9.60% | 2,292.51亿 | 9.56 | 2.60 | 2.13 | 4.83% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $130.10 | -0.46 | -0.35% | +20.70% | 5,411.39亿 | 10.28 | 2.61 | 3.23 | 2.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $38.93 | -1.09 | -2.72% | +22.74% | 1,244.19亿 | 28.21 | 1.13 | 3.61 | 1.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $202.19 | -1.53 | -0.75% | +61.67% | 2,609.76亿 | 11.40 | 2.13 | 4.18 | 4.02% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| GPRK | GeoPark Ltd | $9.50 | -0.12 | -1.25% | -3.58% | 38.14亿 | 4.87 | 2.99 | 0.72 | 5.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $160.40 | +0.45 | +0.28% | +19.96% | 3,576.81亿 | 24.56 | 5.01 | 4.33 | 1.09% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $63.57 | -0.67 | -1.04% | +13.19% | 4,079.25亿 | 17.37 | 2.50 | 2.25 | 1.20% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.62 | -- | -- | +34.98% | 4,559.82亿 | 13.63 | 2.67 | 3.30 | 4.06% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.98 | -0.52 | -2.54% | +75.57% | 9,080.84亿 | 6.66 | 1.24 | 1.99 | 6.71% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||