价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 2.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.18 | |||
| 利息保障倍数 | 3.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.77 vs 8.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.81 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.77 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.13 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.78 | ||
| 净利率 ％ | 1.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.45 | ||
| 预估市盈率 | 13.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.17 | ||
| 席勒市盈率 | 195.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.30 | ||
| 市盈增长比 | 3.95 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 3.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.24 | ||
| 企业价值倍数 | 7.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.27 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.41 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.55 |
Constellium SE (CSTM) 大师价值线:
$16.71
股价被高估
Constellium SE 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,588.841 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.88 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 36.04 |
| 14天相对强弱指标 | 39.96 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 20.96 |
| 12-1个月动量因子% | 20.46 |
| 52周股价范围 | $14.12 - $23.2 |
| 股数(百万) | 145.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Constellium SE 公司简介
公司简介:
Constellium SE设计和制造高附加值铝产品和解决方案，主要服务于包装、航空航天和汽车终端市场。该公司分为三个运营部门：包装和汽车轧制产品；航空航天和运输以及汽车结构和工业。它主要在法国、美国、德国、捷克共和国和其他国家开展业务。Constellium的大部分收入来自包装和汽车轧制产品板块。其客户群包括包装、航空航天和汽车行业的公司以及几家高端汽车原始设备制造商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $37.90 | -0.64 | -1.66% | +6.28% | 492.21亿 | 亏损 | 1.70 | 0.64 | 1.06% | 铝 | ||
| CENX | 世纪铝业 | $15.24 | -0.11 | -0.72% | +55.80% | 102.18亿 | 6.99 | 2.35 | 0.67 | -- | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $19.82 | -0.43 | -2.12% | +19.20% | 209.05亿 | 22.45 | 3.01 | 0.39 | -- | 铝 | ||
| KALU | 凯撒铝业 | $89.20 | -2.34 | -2.56% | +33.36% | 103.67亿 | 25.86 | 2.15 | 0.48 | 3.45% | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.34 | -0.43 | -2.91% | +8.29% | 495.76亿 | 11.74 | 1.85 | 1.12 | 1.12% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.90 | +0.12 | +1.02% | +98.90% | 1,044.17亿 | 9.10 | 1.12 | 0.80 | 3.45% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.91 | +0.06 | +0.76% | +24.77% | 366.82亿 | 14.92 | 1.48 | 1.24 | 1.90% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.74 | +0.04 | +1.08% | +27.27% | 436.54亿 | 11.33 | 0.92 | 1.45 | 3.21% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥3.74 | -0.03 | -0.80% | -25.14% | 161.67亿 | 16.26 | 1.56 | 0.21 | 1.60% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.73 | +0.07 | +0.91% | +37.51% | 1,216.19亿 | 18.63 | 2.11 | 0.64 | 0.47% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.29 | +0.06 | +0.31% | +42.43% | 192.02亿 | 19.68 | 4.03 | 1.98 | 0.52% | 铝 | ||