价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.68 | |||
| 利息保障倍数 | 5.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.9 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 56.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.77 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.14 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -65.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.49 | ||
| 净利率 ％ | 18.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.05 | ||
| 预估市盈率 | 5.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.23 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.80 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 1.69 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.03 | ||
| 企业价值倍数 | 4.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.74 | ||
| 企业价值／收入 | 2.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.61 |
富矿溪能源 (CIVI) 大师价值线:
$90.27
股价被低估
富矿溪能源 估值指标
CIVI 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,152.421 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.34 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 25.05 |
| 14天相对强弱指标 | 58.8 |
| 14天真实波幅均值 | 2.02 |
| 20天简单移动平均值 | 73.68 |
| 12-1个月动量因子% | 16.02 |
| 52周股价范围 | $60.3799 - $86.578 |
| 股数(百万) | 100.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富矿溪能源 公司简介
公司简介:
Civitas Resources Inc是一家碳中和的石油和天然气生产商，专注于在科罗拉多州丹佛-朱尔斯堡盆地开发和生产原油，天然气和液化天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVI | 富矿溪能源 | $75.50 | +4.95 | +7.02% | +27.38% | 544.21亿 | 9.05 | 1.14 | 1.69 | 9.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| COP | 康菲石油 | $122.23 | -0.02 | -0.02% | +31.32% | 10,294.70亿 | 13.49 | 2.92 | 2.63 | 2.02% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.19 | +1.03 | +3.79% | +20.53% | 1,525.20亿 | 13.30 | 1.62 | 3.63 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $50.54 | +0.20 | +0.40% | +8.49% | 2,300.25亿 | 9.65 | 2.63 | 2.14 | 4.79% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $130.02 | -1.78 | -1.35% | +21.86% | 5,381.24亿 | 10.27 | 2.61 | 3.23 | 2.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.27 | +0.79 | +2.00% | +29.88% | 1,280.64亿 | 29.18 | 1.17 | 3.73 | 1.53% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $201.50 | +3.87 | +1.96% | +64.28% | 2,587.95亿 | 11.36 | 2.12 | 4.46 | 4.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $158.86 | +0.30 | +0.19% | +18.75% | 3,524.79亿 | 24.35 | 4.96 | 4.29 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $64.39 | -0.27 | -0.42% | +10.54% | 4,110.58亿 | 16.47 | 2.58 | 2.19 | 1.18% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.62 | -- | -- | +34.98% | 4,537.20亿 | 13.34 | 2.72 | 3.37 | 4.06% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$20.30 | +0.10 | +0.50% | +84.48% | 9,231.99亿 | 6.77 | 1.26 | 2.04 | 6.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||