价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.12 | |||
| 利息保障倍数 | 7.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.74 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 56.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.45 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -65.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.18 | ||
| 净利率 ％ | 22.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.05 | ||
| 预估市盈率 | 5.41 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.41 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.42 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 1.90 | ||
| 市净率 | 1.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.03 | ||
| 企业价值倍数 | 4.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.80 | ||
| 企业价值／收入 | 3.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.44 |
富矿溪能源 (CIVI) 大师价值线:
$96.16
股价被低估
富矿溪能源 估值指标
CIVI 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,479.24 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.06 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 24.03 |
| 14天相对强弱指标 | 47.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.75 |
| 20天简单移动平均值 | 74.95 |
| 12-1个月动量因子% | -2 |
| 52周股价范围 | $60.3799 - $86.578 |
| 股数(百万) | 101.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富矿溪能源 公司简介
公司简介:
Civitas Resources Inc是一家碳中和的石油和天然气生产商，专注于在科罗拉多州丹佛-朱尔斯堡盆地开发和生产原油，天然气和液化天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVI | 富矿溪能源 | $72.91 | -1.06 | -1.43% | +10.06% | 530.42亿 | 8.05 | 1.11 | 1.90 | 9.45% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| COP | 康菲石油 | $128.33 | -1.20 | -0.93% | +25.46% | 10,822.95亿 | 14.16 | 3.07 | 2.74 | 1.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $27.22 | +0.03 | +0.11% | +9.25% | 1,472.71亿 | 12.84 | 1.57 | 3.50 | 2.99% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $51.67 | -0.51 | -0.98% | -1.67% | 2,362.84亿 | 8.86 | 2.72 | 2.17 | 4.68% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $132.40 | -0.56 | -0.42% | +14.09% | 5,484.56亿 | 10.18 | 2.74 | 3.34 | 2.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $201.15 | -2.80 | -1.37% | +46.10% | 2,583.40亿 | 11.60 | 2.16 | 4.41 | 4.02% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $150.80 | +0.54 | +0.36% | +4.76% | 3,345.95亿 | 33.51 | 5.15 | 4.37 | 1.15% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.68 | -0.67 | -2.36% | +13.52% | 1,139.17亿 | 10.81 | 1.43 | 2.61 | 1.50% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $65.98 | -0.84 | -1.26% | +6.14% | 4,212.08亿 | 16.87 | 2.64 | 2.23 | 1.16% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $267.79 | +0.53 | +0.20% | +23.11% | 4,505.40亿 | 13.25 | 2.70 | 3.33 | 4.12% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.52 | -0.30 | -1.59% | +60.49% | 8,463.54亿 | 6.54 | 1.21 | 3.56 | 7.16% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||