价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
| 利息保障倍数 | 87.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.78 vs 13.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.92 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 78.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 98.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.54 | ||
| 净利率 ％ | 26.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.53 | ||
| 席勒市盈率 | 80.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 61.23 | ||
| 市盈增长比 | 1.42 | ||
| 市销率 | 11.02 | ||
| 市净率 | 6.89 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 53.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 46.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 28.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.40 | ||
| 企业价值／收入 | 9.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.17 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.72 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.81 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 85.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.46 |
Nova Ltd (NVMI) 大师价值线:
$119.46
股价被严重高估
Nova Ltd 估值指标
NVMI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 517.922 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.28 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 48.42 |
| 14天相对强弱指标 | 57.01 |
| 14天真实波幅均值 | 6.23 |
| 20天简单移动平均值 | 171.4 |
| 12-1个月动量因子% | 98.33 |
| 52周股价范围 | $89.59 - $190.51 |
| 股数(百万) | 29.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nova Ltd 公司简介
公司简介:
Nova Ltd，前身为新星测量仪器有限公司，是一家半导体设备制造商。该公司为半导体制造中使用的高级过程控制提供计量解决方案。该公司提供在线光学和X射线独立测量系统，以及集成的光学计量系统。该产品系列包括 NovaScan 2040、NovaScan 3090Next、Nova i500 和 i500 Plus、Nova T500、Nova T600、Nova V2600、HelioSense 100、Nova 混合计量解决方案、NovaMars。该公司的大部分收入来自中国台湾。从地理上讲，该公司的业务遍布台湾、韩国、新加坡、中国、美国、日本和欧洲地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $204.09 | +6.18 | +3.12% | +81.40% | 12,212.15亿 | 24.01 | 9.73 | 6.49 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $131.80 | +5.20 | +4.11% | +76.26% | 1,431.25亿 | 63.37 | 5.79 | 5.91 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $696.59 | +14.54 | +2.13% | +85.93% | 6,754.20亿 | 36.49 | 30.32 | 9.92 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $908.53 | +24.85 | +2.81% | +78.18% | 8,554.09亿 | 33.41 | 14.81 | 8.47 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
| NVMI | Nova Ltd | $178.29 | +4.07 | +2.34% | +97.25% | 372.60亿 | 41.66 | 6.89 | 11.02 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $200.80 | +5.09 | +2.60% | +141.00% | 711.49亿 | 81.63 | 5.68 | 12.14 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $120.44 | +3.05 | +2.60% | +31.18% | 1,326.81亿 | 45.79 | 7.20 | 7.40 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 893.20亿 | 29.69 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,685.32亿 | 38.24 | 6.62 | 7.05 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,372.38亿 | 29.84 | 2.02 | 1.16 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 874.11亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||