财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.46 | |||
债务股本比率 | 0.90 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.13 | |||
利息保障倍数 | 6.36 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.35 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.67 | |||
ROIC % VS WACC % | 23.31 vs 9.76 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 39.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 59.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.68 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.94 | ||
9天相对强弱指标 | 73.93 | ||
14天相对强弱指标 | 73.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.05 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.05 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.58 | ||
股息支付率 | 0.21 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.70 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.58 | ||
3年股票回购增长率 % | -30.00 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.92 | ||
营业利润率 % | 45.23 | ||
净利率 % | 48.40 | ||
股本回报率 ROE % | 69.24 | ||
资产收益率 ROA % | 24.72 | ||
资本回报率 % | 23.31 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 34.45 | ||
已动用资本回报率 % | 34.20 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.24 | ||
预估市盈率 | 8.04 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.97 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 6.96 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.08 | ||
市净率 | 2.13 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.13 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.37 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.45 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.99 | ||
企业价值倍数 | 3.81 | ||
预估企业价值倍数 | 3.96 | ||
企业价值/收入 | 3.25 | ||
企业价值/预估收入 | 2.80 | ||
企业价值/自由现金流 | -9.37 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 18.35 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -58.19 |
Northern Oil & Gas Inc (NOG) 大师价值线:
$35.26
股价被高估
Northern Oil & Gas Inc 估值指标
NOG 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,907.009 |
稀释每股收益(TTM) | 10.2 |
β贝塔系数 | 1.03 |
一年股价波动率% | 31.49 |
14天相对强弱指标 | 73.7 |
14天真实波幅均值 | 0.87 |
20天简单移动平均值 | 42.07 |
12-1个月动量因子% | 22.05 |
52周股价范围 | $29.57 - $43.6389 |
股数(百万) | 101.04 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Northern Oil & Gas Inc 公司简介
公司简介:
Northern Oil & Gas Inc是一家独立的能源公司,从事原油和天然气资产的收购、勘探、开采、开发和生产。其主要业务是原油和天然气勘探、开发和生产,在北达科他州和蒙大拿州开展业务,主要针对美国威利斯顿盆地的Bakken和Three Forks地层。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP | 康菲石油 | $130.13 | -0.11 | -0.08% | +30.03% | 10,974.76亿 | 14.36 | 3.11 | 2.80 | 1.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $28.38 | +0.09 | +0.32% | +14.11% | 1,535.48亿 | 13.39 | 1.63 | 3.65 | 2.85% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $52.90 | +0.19 | +0.36% | +4.00% | 2,410.10亿 | 9.07 | 2.79 | 2.22 | 4.58% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $136.12 | +0.42 | +0.31% | +18.45% | 5,638.66亿 | 10.46 | 2.81 | 3.43 | 2.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $41.16 | +0.55 | +1.34% | +19.03% | 1,308.78亿 | 29.82 | 1.20 | 3.82 | 1.49% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $205.20 | -2.56 | -1.23% | +51.91% | 2,645.69亿 | 11.88 | 2.21 | 4.43 | 3.95% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $163.13 | +0.60 | +0.37% | +13.32% | 3,619.53亿 | 25.00 | 5.09 | 4.41 | 1.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
NOG | Northern Oil & Gas Inc | $43.27 | -- | -- | +36.10% | 314.86亿 | 4.24 | 2.13 | 2.08 | 3.58% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $67.97 | +0.19 | +0.28% | +11.81% | 4,339.12亿 | 17.38 | 2.72 | 2.31 | 1.12% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $273.66 | +4.79 | +1.78% | +31.52% | 4,604.16亿 | 13.54 | 2.76 | 3.41 | 4.00% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.76 | +0.08 | +0.41% | +71.22% | 8,999.19亿 | 6.59 | 1.29 | 2.00 | 6.79% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |