价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.76 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.45 | |||
| 利息保障倍数 | 0.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.15 vs 13.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -17.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 78.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 67.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.03 | ||
| 净利率 ％ | -1.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 135.84 | ||
| 席勒市盈率 | 44.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.08 | ||
| 市盈增长比 | 14.61 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 2.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 59.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 11.76 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.71 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 8.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.92 |
超科林半导体 (UCTT) 大师价值线:
$29.52
股价被严重高估
超科林半导体 估值指标
UCTT 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,734.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.69 |
| β贝塔系数 | 1.87 |
| 一年股价波动率% | 50.27 |
| 14天相对强弱指标 | 49.12 |
| 14天真实波幅均值 | 1.61 |
| 20天简单移动平均值 | 42.19 |
| 12-1个月动量因子% | 67.83 |
| 52周股价范围 | $22.15 - $49.25 |
| 股数(百万) | 44.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
超科林半导体 公司简介
公司简介:
Ultra Clean Holdings Inc通过其子公司为半导体资本设备行业制造和供应生产工具、模块和子系统。产品范围包括精密机器人解决方案、气体输送系统、各种工业和自动化生产设备产品；包括晶圆清洗子系统、化学品输送模块、顶板组件、框架组件和工艺模块在内的子系统。其客户群包括半导体资本设备行业、医疗、能源、工业、平板和研究设备行业的公司。其主要市场是北美、亚洲和欧洲。按收入计算，其最大的终端市场是美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $204.09 | +6.18 | +3.12% | +81.40% | 12,212.15亿 | 24.01 | 9.73 | 6.49 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $131.80 | +5.20 | +4.11% | +76.26% | 1,431.25亿 | 63.37 | 5.79 | 5.91 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $696.59 | +14.54 | +2.13% | +85.93% | 6,754.20亿 | 36.49 | 30.32 | 9.92 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $908.53 | +24.85 | +2.81% | +78.18% | 8,554.09亿 | 33.41 | 14.81 | 8.47 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $200.80 | +5.09 | +2.60% | +141.00% | 711.49亿 | 81.63 | 5.68 | 12.14 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $120.44 | +3.05 | +2.60% | +31.18% | 1,326.81亿 | 45.79 | 7.20 | 7.40 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
| UCTT | 超科林半导体 | $42.11 | +1.08 | +2.63% | +52.89% | 135.43亿 | 亏损 | 2.24 | 1.08 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.93 | +0.15 | +3.14% | +37.05% | 923.90亿 | 30.62 | 1.72 | 0.52 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.81 | +0.81 | +0.25% | -0.56% | 1,694.50亿 | 38.33 | 6.64 | 7.08 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.52 | +0.32 | +1.76% | -43.21% | 1,400.56亿 | 30.36 | 2.06 | 1.18 | 2.16% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥143.88 | +2.21 | +1.56% | -15.32% | 890.32亿 | 50.84 | 4.98 | 13.48 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||