Regency Centers Corp (REG)
$61.24
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1.66
市净率
29.8
市盈率
4.32
股息率 ％
$113亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.51 | |||
| 利息保障倍数 | 2.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.13 vs 8.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.32 | ||
| 股息支付率 | 0.91 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.87 | ||
| 净利率 ％ | 27.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 175.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 15.99 | ||
| 市盈率（TTM） | 29.87 | ||
| 预估市盈率 | 32.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.03 | ||
| 席勒市盈率 | 32.59 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.12 | ||
| 市销率 | 8.05 | ||
| 市净率 | 1.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 31.79 | ||
| 企业价值倍数 | 17.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.72 | ||
| 企业价值／收入 | 11.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.53 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.80 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.02 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.96 |
Regency Centers Corp (REG) 大师价值线:
$68.67
股价被低估
Regency Centers Corp 估值指标
REG 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,368.341 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.05 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 18.66 |
| 14天相对强弱指标 | 57.53 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 60.31 |
| 12-1个月动量因子% | -2.4 |
| 52周股价范围 | $56.29 - $68.47 |
| 股数(百万) | 184.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Regency Centers Corp 公司简介
公司简介:
摄政中心是最大的专注于购物中心的零售房地产投资信托基金。该公司的投资组合包括对402处房产的权益，其中包括近5400万平方英尺的零售空间。该投资组合在地域上是多元化的，设有22个地区办事处，没有一个单一市场占公司总NOI的14％以上。Regency的零售组合主要由以杂货店为主的中心组成，其中80％的物业以杂货店为主，杂货店占年基本租金的20％。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $61.15 | -0.80 | -1.29% | -2.16% | 445.05亿 | 35.97 | 1.23 | 10.68 | 4.85% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.59 | -0.03 | -0.13% | +9.49% | 492.28亿 | 24.29 | 2.38 | 5.37 | 4.74% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $101.01 | -1.03 | -1.01% | +8.55% | 606.03亿 | 35.95 | 3.04 | 7.17 | 4.31% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $18.79 | -0.22 | -1.16% | +1.67% | 916.14亿 | 35.45 | 1.19 | 6.43 | 5.07% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $22.15 | -0.12 | -0.54% | +8.61% | 351.81亿 | 85.19 | 1.38 | 5.91 | 4.44% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.03 | -0.71 | -1.66% | +1.88% | 557.36亿 | 19.28 | 1.85 | 9.12 | 5.39% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.32 | -0.94 | -1.73% | -7.46% | 3,358.12亿 | 49.37 | 1.19 | 8.94 | 5.76% | REIT - 商铺 | ||
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | $31.68 | -0.01 | -0.03% | +1.08% | 280.46亿 | 67.40 | 1.69 | 6.84 | 3.67% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.24 | -0.24 | -0.39% | +4.88% | 818.44亿 | 29.87 | 1.66 | 8.05 | 4.32% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $151.79 | +0.01 | +0.01% | +44.85% | 3,578.38亿 | 19.34 | 16.14 | 8.62 | 5.06% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$33.90 | -0.20 | -0.59% | -23.92% | 801.59亿 | 亏损 | 0.48 | 6.35 | 7.30% | REIT - 商铺 | ||