价值大师评分 :
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3年
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15年
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3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.64 | |||
| 利息保障倍数 | 15.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.67 vs 11.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -17.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.54 | ||
| 净利率 ％ | 34.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.64 | ||
| 席勒市盈率 | 93.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 58.92 | ||
| 市盈增长比 | 0.47 | ||
| 市销率 | 11.86 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 58.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 11.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -86.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.27 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 38.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.58 |
Pure Cycle Corp (PCYO) 大师价值线:
$11.25
股价被低估
Pure Cycle Corp 估值指标
PCYO 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18.839 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 27.78 |
| 14天相对强弱指标 | 41.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 9.6 |
| 12-1个月动量因子% | -2.35 |
| 52周股价范围 | $9.07 - $13.07 |
| 股数(百万) | 24.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pure Cycle Corp 公司简介
公司简介:
Pure Cycle Corp 是一家多元化的土地和水资源开发公司。它设计、建造、管理、运营和维护供水和污水处理系统。该公司在两个业务领域运营，即水和废水资源开发和土地开发。它从水和废水资源开发领域创造了最大的收入。该公司的服务包括水的生产、储存、处理、散装输送到零售配送系统、废水收集和处理、灌溉水处理和输送、施工管理、账单和收集。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWK | 美国水务 | $128.23 | -0.37 | -0.29% | -8.40% | 1,808.05亿 | 26.06 | 2.50 | 5.81 | 2.25% | 水的生产和供应 | ||
| AWR | 美洲国家水务 | $74.09 | -0.73 | -0.98% | -14.26% | 199.63亿 | 24.29 | 3.45 | 4.82 | 2.32% | 水的生产和供应 | ||
| CWT | California Water Service Group | $50.29 | -0.82 | -1.60% | -8.40% | 210.21亿 | 20.04 | 1.98 | 3.10 | 2.15% | 水的生产和供应 | ||
| PCYO | Pure Cycle Corp | $9.25 | +0.14 | +1.54% | -5.60% | 16.13亿 | 33.64 | 1.85 | 11.86 | -- | 水的生产和供应 | ||
| SJW | SJW Group | $55.35 | -1.15 | -2.04% | -25.03% | 129.13亿 | 20.81 | 1.44 | 2.59 | 2.11% | 水的生产和供应 | ||
| WTRG | Essential Utilities Inc | $37.23 | +0.12 | +0.32% | -5.58% | 737.00亿 | 17.64 | 1.67 | 5.19 | 3.30% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00270 | 粤海投资 | HK$4.48 | -0.11 | -2.40% | -29.37% | 271.38亿 | 9.37 | 0.70 | 1.21 | 13.69% | 水的生产和供应 | ||
| HKSE:00371 | 北控水务集团 | HK$2.47 | -0.05 | -1.98% | +37.35% | 229.93亿 | 12.29 | 0.66 | 0.92 | 6.36% | 水的生产和供应 | ||
| SZSE:000598 | 兴蓉环境 | ¥7.38 | +0.11 | +1.51% | +37.15% | 220.15亿 | 11.46 | 1.29 | 2.64 | 1.52% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:600323 | 瀚蓝环境 | ¥18.73 | +0.10 | +0.54% | -0.52% | 152.62亿 | 10.18 | 1.22 | 1.23 | 1.17% | 水的生产和供应 | ||
| SHSE:601158 | 重庆水务 | ¥5.15 | +0.03 | +0.59% | -3.33% | 247.04亿 | 24.52 | 1.44 | 3.41 | 5.24% | 水的生产和供应 | ||