财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.82 | |||
股东权益比率 | 0.66 | |||
债务股本比率 | 0.33 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
利息保障倍数 | 87.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 10.31 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.37 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.78 vs 13.72 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 20.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 33.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 41.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 21.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.92 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 82.27 | ||
9天相对强弱指标 | 73.65 | ||
14天相对强弱指标 | 67.65 | ||
6-1个月动量因子 % | 64.12 | ||
12-1个月动量因子 % | 92.57 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.61 | ||
营业利润率 % | 25.54 | ||
净利率 % | 26.32 | ||
股本回报率 ROE % | 20.47 | ||
资产收益率 ROA % | 12.94 | ||
资本回报率 % | 18.78 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 66.41 | ||
已动用资本回报率 % | 19.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 45.21 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 39.65 | ||
席勒市盈率 | 87.16 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 66.47 | ||
市盈增长比 | 1.54 | ||
市销率 | 11.97 | ||
市净率 | 7.48 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.49 | ||
股价/自由现金流 | 58.23 | ||
股价/每股经营现金流 | 50.11 | ||
企业价值/息税前利润 | 34.65 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 31.39 | ||
预估企业价值倍数 | 20.40 | ||
企业价值/收入 | 10.44 | ||
企业价值/预估收入 | 6.12 | ||
企业价值/自由现金流 | 47.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.77 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.27 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.86 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 3.34 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.59 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.87 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 17.15 | ||
股价/每股现金净流量 | 92.58 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.89 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.44 |
Nova Ltd (NVMI) 大师价值线:
$119.64
股价被严重高估
Nova Ltd 估值指标
NVMI 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 517.922 |
稀释每股收益(TTM) | 4.28 |
β贝塔系数 | 1.66 |
一年股价波动率% | 48.42 |
14天相对强弱指标 | 67.65 |
14天真实波幅均值 | 6.81 |
20天简单移动平均值 | 173.17 |
12-1个月动量因子% | 92.57 |
52周股价范围 | $89.59 - $198.705 |
股数(百万) | 29.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nova Ltd 公司简介
公司简介:
Nova Ltd,前身为新星测量仪器有限公司,是一家半导体设备制造商。该公司为半导体制造中使用的高级过程控制提供计量解决方案。该公司提供在线光学和X射线独立测量系统,以及集成的光学计量系统。该产品系列包括 NovaScan 2040、NovaScan 3090Next、Nova i500 和 i500 Plus、Nova T500、Nova T600、Nova V2600、HelioSense 100、Nova 混合计量解决方案、NovaMars。该公司的大部分收入来自中国台湾。从地理上讲,该公司的业务遍布台湾、韩国、新加坡、中国、美国、日本和欧洲地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $209.73 | +3.40 | +1.65% | +83.15% | 12,612.19亿 | 24.67 | 10.00 | 6.67 | 0.61% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $131.55 | +2.17 | +1.68% | +68.87% | 1,435.66亿 | 63.25 | 5.78 | 5.88 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $718.27 | +7.60 | +1.07% | +87.79% | 6,999.13亿 | 37.63 | 31.27 | 10.25 | 0.76% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $915.42 | +7.88 | +0.87% | +75.28% | 8,661.93亿 | 33.67 | 14.92 | 8.58 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
NVMI | Nova Ltd | $193.50 | +0.36 | +0.19% | +111.34% | 406.40亿 | 45.21 | 7.48 | 11.97 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $224.35 | +15.93 | +7.64% | +153.04% | 798.90亿 | 91.20 | 6.34 | 13.55 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $122.92 | +0.31 | +0.25% | +35.65% | 1,388.80亿 | 46.74 | 7.39 | 7.56 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.70 | -- | -- | +29.39% | 883.88亿 | 29.19 | 1.64 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥297.95 | -16.08 | -5.12% | +3.07% | 1,584.21亿 | 35.71 | 6.18 | 6.62 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.62 | -0.34 | -1.79% | -43.42% | 1,413.05亿 | 30.49 | 2.07 | 1.18 | 2.11% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.04 | -5.09 | -3.68% | -20.03% | 826.13亿 | 46.85 | 4.59 | 12.43 | 0.14% | 半导体仪器和材料 |