Monolithic Power Systems Inc (MPWR)
$707.22
▼-5.67(
-0.80%)
16.2
市净率
84.2
市盈率
0.59
股息率 ％
$344亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 231.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 56.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 34.66 vs 14.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.70 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 31.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.59 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.78 | ||
| 净利率 ％ | 22.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 34.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 84.29 | ||
| 预估市盈率 | 56.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 66.28 | ||
| 席勒市盈率 | 179.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 77.47 | ||
| 市盈增长比 | 1.70 | ||
| 市销率 | 18.88 | ||
| 市净率 | 16.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 59.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 54.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 74.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 65.57 | ||
| 企业价值倍数 | 69.49 | ||
| 预估企业价值倍数 | 51.21 | ||
| 企业价值／收入 | 18.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 16.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.12 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.90 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.56 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 22.78 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 41.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.76 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) 大师价值线:
$604.49
股价被高估
Monolithic Power Systems Inc 估值指标
MPWR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,827.892 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.39 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 39.48 |
| 14天相对强弱指标 | 59.65 |
| 14天真实波幅均值 | 28.39 |
| 20天简单移动平均值 | 656.89 |
| 12-1个月动量因子% | 39.42 |
| 52周股价范围 | $383.1884 - $778.15 |
| 股数(百万) | 48.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Monolithic Power Systems Inc 公司简介
公司简介:
Monolice Power Systems是一家模拟和混合信号芯片制造商，专门从事电源管理解决方案。该公司的使命是降低终端系统的总能耗，并为计算、汽车、工业、通信和消费终端市场提供服务。Monolichie Power采用无晶圆厂制造模式，与第三方芯片代工厂合作托管其专有的BCD工艺技术。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $199.63 | +3.14 | +1.60% | +11.51% | 7,129.35亿 | 35.71 | 2.79 | 8.68 | 1.75% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $150.60 | +4.44 | +3.04% | +84.21% | 17,529.67亿 | 221.44 | 4.34 | 10.75 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1278.11 | +39.54 | +3.19% | +112.12% | 42,654.72亿 | 47.37 | 8.42 | 14.08 | 1.55% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $30.90 | +0.39 | +1.28% | +2.22% | 9,472.66亿 | 32.19 | 1.24 | 2.37 | 1.61% | 半导体 | ||
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $707.22 | -5.67 | -0.80% | +52.71% | 2,478.58亿 | 84.29 | 16.28 | 18.88 | 0.59% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $114.70 | +2.37 | +2.11% | +89.09% | 9,146.99亿 | 亏损 | 2.89 | 6.90 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $887.89 | +29.72 | +3.46% | +218.45% | 159,853.50亿 | 74.42 | 50.91 | 36.35 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $257.85 | +3.59 | +1.41% | +56.69% | 4,747.81亿 | 23.81 | 7.48 | 4.94 | 1.55% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $179.64 | -0.46 | -0.26% | +63.09% | 14,437.44亿 | 24.15 | 8.21 | 5.56 | 1.82% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $178.91 | +3.11 | +1.77% | +13.01% | 11,730.84亿 | 27.91 | 9.59 | 9.81 | 2.88% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$780.00 | +8.00 | +1.04% | +60.24% | 45,113.91亿 | 23.59 | 5.90 | 9.00 | 1.59% | 半导体 | ||