Monolithic Power Systems Inc (MPWR)
$661.72
▲+19.51(
+3.04%)
15.5
市净率
75.7
市盈率
0.65
股息率 ％
$322亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 199.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 51.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 35.94 vs 14.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.58 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 60.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.65 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.45 | ||
| 净利率 ％ | 23.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 35.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 75.77 | ||
| 预估市盈率 | 52.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 60.12 | ||
| 席勒市盈率 | 168.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 72.76 | ||
| 市盈增长比 | 1.55 | ||
| 市销率 | 17.78 | ||
| 市净率 | 15.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 50.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 62.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 58.88 | ||
| 企业价值倍数 | 57.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 45.98 | ||
| 企业价值／收入 | 16.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 15.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.78 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 22.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 44.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.85 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) 大师价值线:
$604.51
股价在合理范围内
Monolithic Power Systems Inc 估值指标
MPWR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,821.072 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.76 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 40.88 |
| 14天相对强弱指标 | 47.29 |
| 14天真实波幅均值 | 25.21 |
| 20天简单移动平均值 | 649.69 |
| 12-1个月动量因子% | 42.16 |
| 52周股价范围 | $383.1884 - $778.15 |
| 股数(百万) | 48.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Monolithic Power Systems Inc 公司简介
公司简介:
Monolice Power Systems是一家模拟和混合信号芯片制造商，专门从事电源管理解决方案。该公司的使命是降低终端系统的总能耗，并为计算、汽车、工业、通信和消费终端市场提供服务。Monolichie Power采用无晶圆厂制造模式，与第三方芯片代工厂合作托管其专有的BCD工艺技术。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $197.30 | +0.80 | +0.41% | +11.45% | 7,046.14亿 | 35.30 | 2.75 | 8.60 | 1.78% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $153.34 | +1.60 | +1.05% | +83.26% | 17,846.68亿 | 294.88 | 4.43 | 10.96 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1289.49 | +32.67 | +2.60% | +112.38% | 43,034.57亿 | 47.79 | 8.49 | 14.23 | 1.56% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $35.01 | +0.51 | +1.48% | +23.18% | 10,760.21亿 | 90.00 | 1.41 | 2.77 | 1.46% | 半导体 | ||
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $661.72 | +19.51 | +3.04% | +48.50% | 2,325.92亿 | 75.77 | 15.55 | 17.78 | 0.65% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.66 | -0.13 | -0.11% | +93.59% | 8,926.09亿 | 亏损 | 2.82 | 6.72 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $823.88 | +27.11 | +3.40% | +214.51% | 148,761.85亿 | 69.26 | 47.38 | 33.81 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $237.51 | +2.47 | +1.05% | +47.69% | 4,391.76亿 | 22.23 | 7.09 | 4.67 | 1.70% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $162.92 | -0.71 | -0.44% | +46.85% | 13,115.37亿 | 23.65 | 7.91 | 5.04 | 2.00% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.26 | +0.45 | +0.26% | +6.76% | 11,491.51亿 | 24.82 | 9.43 | 9.18 | 2.88% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||