价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.20 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.18 vs 14.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -34.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -45.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.67 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.84 | ||
| 营业利润率 ％ | -2.47 | ||
| 净利率 ％ | -6.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -8.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -5.27 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -4.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 30.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -69.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 97.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.37 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.05 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -1.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.98 |
Ichor Holdings Ltd (ICHR) 大师价值线:
$23.16
股价被严重高估
Ichor Holdings Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 786.633 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.77 |
| β贝塔系数 | 1.87 |
| 一年股价波动率% | 53.06 |
| 14天相对强弱指标 | 51.58 |
| 14天真实波幅均值 | 1.39 |
| 20天简单移动平均值 | 38.5 |
| 12-1个月动量因子% | 28.65 |
| 52周股价范围 | $22.26 - $46.43 |
| 股数(百万) | 33.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ichor Holdings Ltd 公司简介
公司简介:
Ichor Holdings Ltd从事半导体资本设备关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造。这些产品包括气体和化学品输送子系统，统称为流体输送子系统，它们是半导体器件制造中使用的工艺工具的关键要素。该公司还生产用于流体输送系统的机加工部件、焊件和专有产品。从地理上讲，该公司在美利坚合众国、新加坡、欧洲和其他国家/地区开展业务，其中大部分收入来自美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $220.89 | +2.94 | +1.35% | +82.58% | 13,236.58亿 | 25.39 | 10.05 | 7.00 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $132.29 | +3.94 | +3.07% | +40.05% | 1,443.73亿 | 63.60 | 5.81 | 5.93 | 0.30% | 半导体仪器和材料 | ||
| ICHR | Ichor Holdings Ltd | $38.74 | +0.33 | +0.86% | +32.66% | 93.86亿 | 亏损 | 1.86 | 1.45 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $779.06 | +13.96 | +1.82% | +92.04% | 7,591.50亿 | 40.81 | 33.91 | 11.10 | 0.73% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $970.57 | +12.44 | +1.30% | +73.09% | 9,183.78亿 | 35.70 | 15.82 | 9.05 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $233.14 | +5.62 | +2.47% | +138.06% | 831.44亿 | 82.97 | 6.44 | 13.64 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $144.01 | +3.76 | +2.68% | +53.03% | 1,627.09亿 | 54.76 | 8.66 | 8.85 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.43 | -0.08 | -1.77% | +25.06% | 831.38亿 | 27.52 | 1.55 | 0.48 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥287.00 | -6.16 | -2.10% | -3.37% | 1,522.82亿 | 34.40 | 5.95 | 6.34 | 0.16% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.76 | -0.17 | -0.90% | -42.48% | 1,420.73亿 | 30.75 | 2.09 | 1.19 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥130.40 | -3.24 | -2.42% | -17.61% | 808.06亿 | 46.08 | 4.51 | 12.22 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||