MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)
$101.71
▲+1.13(
+1.12%)
7.16
市净率
97.8
市盈率
$73.2亿
总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.02 | |||
| 利息保障倍数 | 61.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.65 vs 12.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 43.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.93 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.76 | ||
| 净利率 ％ | 11.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 97.80 | ||
| 预估市盈率 | 39.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 62.40 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.49 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.36 | ||
| 市净率 | 7.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 49.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 43.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 68.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 45.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 35.79 | ||
| 企业价值／收入 | 11.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.91 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 62.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 大师价值线:
$65.21
股价被严重高估
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 625.451 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
| β贝塔系数 | 1.42 |
| 一年股价波动率% | 41.38 |
| 14天相对强弱指标 | 58.43 |
| 14天真实波幅均值 | 3.61 |
| 20天简单移动平均值 | 99.05 |
| 12-1个月动量因子% | 59.47 |
| 52周股价范围 | $48.53 - $104.9 |
| 股数(百万) | 72.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.macom.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 是一家为原始设备制造商和分销商提供模拟、数字和混合信号半导体解决方案的提供商。这些解决方案存在于工业、医疗、科学、测试和测量市场的系统中。该公司的产品组合包括集成电路、多芯片模块、功率托盘和晶体管、二极管、放大器、开关和开关限制器、无源和有源元件以及完整的子系统。该公司大约三分之一的收入来自美国，其余来自中国、台湾和世界其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $201.97 | +4.03 | +2.04% | +13.89% | 7,212.92亿 | 36.13 | 2.82 | 8.79 | 1.73% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.26 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 15.17 | 1.47% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $31.88 | -3.23 | -9.20% | +11.24% | 9,773.09亿 | 81.74 | 1.28 | 2.48 | 1.57% | 半导体 | ||
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $101.71 | +1.13 | +1.12% | +70.59% | 527.87亿 | 97.80 | 7.16 | 11.36 | -- | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $114.84 | +3.26 | +2.92% | +88.97% | 9,158.16亿 | 亏损 | 2.90 | 6.91 | 0.40% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.30 | 35.93 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $242.70 | +4.62 | +1.94% | +49.47% | 4,476.05亿 | 22.66 | 7.22 | 4.77 | 1.67% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $177.48 | +2.23 | +1.27% | +11.35% | 11,637.07亿 | 27.69 | 9.51 | 9.68 | 2.86% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,797.97亿 | 23.66 | 5.91 | 9.03 | 1.57% | 半导体 | ||