Matador Resources Co (MTDR)
$65.58
▲+0.29(
+0.44%)
1.85
市净率
9.3
市盈率
1.08
股息率 ％
$81.8亿
总市值
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.14 | |||
| 利息保障倍数 | 10.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.9 vs 10.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 47.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 180.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 43.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.73 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.08 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 43.31 | ||
| 净利率 ％ | 30.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.30 | ||
| 预估市盈率 | 8.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.86 | ||
| 席勒市盈率 | 47.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.22 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.58 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.24 | ||
| 企业价值／收入 | 3.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Matador Resources Co (MTDR) 大师价值线:
$66.85
股价在合理范围内
Matador Resources Co 估值指标
MTDR 风险信号
危险信号
盈利能力:
斯隆比率 ％盈余持续性差
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,039.29 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.3 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 32.31 |
| 14天相对强弱指标 | 46.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.86 |
| 20天简单移动平均值 | 67.25 |
| 12-1个月动量因子% | 39.7 |
| 52周股价范围 | $42.04 - $71.08 |
| 股数(百万) | 124.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Matador Resources Co 公司简介
公司简介:
Matador Resources Co 是一家独立的能源公司，从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购。该公司的大部分资产位于美国，重点是石油和天然气页岩以及其他非常规矿场。除了维持石油和天然气资产组合外，Matador还致力于发现和开发中游机会，以支持和增强其勘探和开发业务。该公司经常使用先进的地层评估、三维地震技术、水平钻井和水力压裂技术来加强其运营所在盆地的开发。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $130.11 | +0.83 | +0.64% | +31.57% | 10,973.07亿 | 14.36 | 3.11 | 2.79 | 1.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.43 | -0.03 | -0.11% | +16.49% | 1,538.18亿 | 13.41 | 1.64 | 3.67 | 2.87% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.61 | +0.51 | +0.98% | +4.03% | 2,396.89亿 | 9.02 | 2.77 | 2.17 | 4.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.36 | -0.24 | -0.18% | +20.73% | 5,607.17亿 | 10.40 | 2.80 | 3.43 | 2.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.41 | +0.98 | +2.49% | +29.47% | 1,285.09亿 | 29.28 | 1.15 | 3.24 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $207.10 | +1.86 | +0.91% | +56.08% | 2,659.82亿 | 11.94 | 2.23 | 4.44 | 3.92% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $161.45 | +2.32 | +1.46% | +15.68% | 3,582.25亿 | 35.88 | 5.52 | 4.72 | 1.10% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MTDR | Matador Resources Co | $65.58 | +0.29 | +0.44% | +35.27% | 589.31亿 | 9.30 | 1.85 | 2.58 | 1.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.88 | +0.55 | +0.82% | +12.04% | 4,333.37亿 | 17.36 | 2.72 | 2.31 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $275.15 | -0.37 | -0.13% | +29.76% | 4,629.23亿 | 13.61 | 2.77 | 3.45 | 3.97% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.88 | +0.88 | +4.63% | +76.64% | 9,047.38亿 | 7.02 | 1.30 | 3.80 | 6.85% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||