保利物业 (HKSE:06049)
HK$31.15
▲+1.65(
+5.59%)
1.81
市净率
11.3
市盈率
1.82
股息率 ％
HK$172亿
总市值
股价被严重低估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 98.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 379.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 36.39 vs 13.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 64.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -48.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.82 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.82 | ||
| 净利率 ％ | 9.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 36.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 309.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.35 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.23 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.02 | ||
| 市盈增长比 | 0.36 | ||
| 市销率 | 1.05 | ||
| 市净率 | 1.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.79 | ||
| 企业价值倍数 | 2.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.31 | ||
| 企业价值／收入 | 0.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.36 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.95 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 44.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.82 |
保利物业 (HKSE:06049) 大师价值线:
HK$64.82
股价被严重低估
保利物业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,474.354 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.75 |
| β贝塔系数 | 1.54 |
| 一年股价波动率% | 29.8 |
| 14天相对强弱指标 | 64.86 |
| 14天真实波幅均值 | 1.28 |
| 20天简单移动平均值 | 27.07 |
| 12-1个月动量因子% | -48.02 |
| 52周股价范围 | HK$23.3 - HK$49.6 |
| 股数(百万) | 553.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保利物业 公司简介
公司简介:
保利物业服务公司（PPS）最初在全国中小企业股份转让系统上市，并于2019年4月在香港联交所重新上市，是一家总部位于中国广州的大型物业管理服务公司（PMS），成立于1996年，业务覆盖全国。PPS的不同之处在于其国有企业背景，房地产开发商保利发展控股公司（PDH）拥有72％的所有权，而PDH又是最终控股股东中国保利集团（一家国有企业集团）的一部分。除了由PDH房地产开发规模驱动的高度可扩展的建筑面积（GUM）之外，国有企业的地位还使PPS成为公共物业管理的领先PMS提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $14.83 | +1.02 | +7.39% | -1.24% | 1,326.71亿 | 22.71 | 1.89 | 1.70 | 2.37% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $87.33 | +0.31 | +0.36% | +24.97% | 1,930.43亿 | 27.55 | 3.22 | 0.85 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $92.65 | +2.31 | +2.56% | +28.73% | 2,724.54亿 | 126.92 | 5.15 | 14.93 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $182.50 | +1.99 | +1.10% | +43.25% | 624.25亿 | 39.16 | 1.38 | 0.42 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.69 | +0.29 | +3.45% | -35.35% | 359.83亿 | 9.88 | 0.30 | 3.79 | 8.98% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$28.35 | +0.15 | +0.53% | -30.35% | 595.52亿 | 20.19 | 3.71 | 4.00 | 2.11% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.66 | +0.08 | +0.93% | -27.62% | 335.73亿 | 22.09 | 0.56 | 5.61 | 2.88% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$16.18 | +0.20 | +1.25% | -17.92% | 871.10亿 | 35.96 | 0.33 | 6.45 | 6.48% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$24.25 | +0.40 | +1.68% | -43.57% | 677.61亿 | 15.45 | 0.38 | 5.53 | 5.28% | 房地产服务 | ||
| HKSE:06049 | 保利物业 | HK$31.15 | +1.65 | +5.59% | -34.51% | 158.63亿 | 11.35 | 1.81 | 1.05 | 1.82% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.64 | +0.35 | +3.40% | -11.89% | 258.85亿 | 25.33 | 1.45 | 3.86 | 1.88% | 房地产服务 | ||