恒隆地产 (HKSE:00101)
HK$8.40
▲+0.03(
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0.29
市净率
9.59
市盈率
9.32
股息率 ％
HK$377亿
总市值
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.52 | |||
| 利息保障倍数 | 11.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.51 vs 5.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.37 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -43.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.32 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 71.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 65.36 | ||
| 净利率 ％ | 38.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 108.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.59 | ||
| 预估市盈率 | 7.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.17 | ||
| 席勒市盈率 | 6.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.68 | ||
| 市净率 | 0.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 59.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.46 | ||
| 企业价值倍数 | 12.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.38 | ||
| 企业价值／收入 | 8.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 131.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.18 |
恒隆地产 (HKSE:00101) 大师价值线:
HK$15.83
价值陷阱嫌疑，想好再碰
恒隆地产 估值指标
恒隆地产 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,316 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.88 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 22.42 |
| 14天相对强弱指标 | 53.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 8.19 |
| 12-1个月动量因子% | -43.32 |
| 52周股价范围 | HK$7.8 - HK$14.7 |
| 股数(百万) | 4,499.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恒隆地产 公司简介
公司简介:
恒隆地产是房地产投资者，主要在香港和中国持有商业物业。租金收入占营业利润的大部分，相对于香港，随着投资物业的逐步完工，中国大陆的贡献更大。集团的收入余额来自香港的房地产开发。在中国，该公司的曝光几乎全部集中在零售、办公和酒店。它的房产主要分布在一线和二线城市。因此，投资者将该公司视为中国整体零售业增长的代表。该公司由恒隆集团拥有 59% 的股权，由自1991年以来一直担任公司董事长的 Ronnie Chan 领导。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $14.83 | +1.02 | +7.39% | -1.24% | 1,326.71亿 | 22.71 | 1.89 | 1.68 | 2.39% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $87.33 | +0.31 | +0.36% | +24.97% | 1,930.43亿 | 27.55 | 3.22 | 0.85 | 0.14% | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $92.65 | +2.31 | +2.56% | +28.73% | 2,724.54亿 | 126.92 | 5.15 | 14.90 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $182.50 | +1.99 | +1.10% | +43.25% | 624.25亿 | 39.16 | 1.38 | 0.42 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.40 | +0.03 | +0.36% | -37.14% | 347.67亿 | 9.59 | 0.29 | 3.68 | 9.32% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$28.20 | +0.95 | +3.49% | -30.37% | 592.12亿 | 20.09 | 3.69 | 4.00 | 2.20% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.58 | +0.36 | +4.38% | -29.04% | 332.49亿 | 21.76 | 0.56 | 5.51 | 3.04% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$15.98 | +0.18 | +1.14% | -16.80% | 859.97亿 | 35.51 | 0.33 | 6.38 | 6.65% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$23.85 | +0.80 | +3.47% | -42.95% | 666.16亿 | 15.35 | 0.38 | 5.50 | 5.55% | 房地产服务 | ||
| HKSE:02602 | 万物云 | HK$19.14 | +0.76 | +4.13% | -43.17% | 206.92亿 | 10.51 | 1.17 | 0.62 | 5.20% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.29 | +0.27 | +2.69% | -14.19% | 250.33亿 | 24.50 | 1.40 | 3.75 | 2.00% | 房地产服务 | ||