太古地产 (HKSE:01972)
HK$15.98
▲+0.18(
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0.33
市净率
35.5
市盈率
6.57
股息率 ％
HK$934亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.41 | |||
| 利息保障倍数 | 13.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.53 vs 7.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 38.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.32 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 81.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.57 | ||
| 股息支付率 | 2.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 55.43 | ||
| 净利率 ％ | 17.98 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 77.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.51 | ||
| 预估市盈率 | 12.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.83 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 53.98 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.38 | ||
| 市净率 | 0.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.60 | ||
| 企业价值倍数 | 26.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.07 | ||
| 企业价值／收入 | 8.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.68 |
太古地产 (HKSE:01972) 大师价值线:
HK$19.87
股价被低估
太古地产 估值指标
太古地产 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,670 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.45 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 27.49 |
| 14天相对强弱指标 | 59.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 15.48 |
| 12-1个月动量因子% | -21.17 |
| 52周股价范围 | HK$13.98 - HK$21.5 |
| 股数(百万) | 5,850 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古地产 公司简介
公司简介:
太古地产是一家总部位于香港的房地产投资者，也是香港最大的写字楼业主。其在香港的投资组合提供了超过1,200万平方英尺的总楼面面积，其甲级写字楼的投资组合贡献了超过800万平方英尺。该公司还在中国和美国持有投资物业和开发项目。租金收入占其总收入的60％以上，其中房地产开发和酒店运营占其余部分。该公司于2012年上市。母公司太古股份持有82％的股份。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $14.83 | +1.02 | +7.39% | -1.24% | 1,326.71亿 | 22.71 | 1.89 | 1.68 | 2.37% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $87.33 | +0.31 | +0.36% | +24.97% | 1,930.43亿 | 27.55 | 3.22 | 0.85 | -- | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $92.65 | +2.31 | +2.56% | +28.73% | 2,724.54亿 | 126.92 | 5.15 | 14.90 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $182.50 | +1.99 | +1.10% | +43.25% | 624.25亿 | 39.16 | 1.38 | 0.42 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.40 | +0.03 | +0.36% | -37.14% | 347.67亿 | 9.59 | 0.29 | 3.68 | 9.29% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$28.20 | +0.95 | +3.49% | -30.37% | 592.12亿 | 20.09 | 3.69 | 4.00 | 2.13% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.58 | +0.36 | +4.38% | -29.04% | 332.49亿 | 21.76 | 0.56 | 5.51 | 2.91% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$15.98 | +0.18 | +1.14% | -16.80% | 859.97亿 | 35.51 | 0.33 | 6.38 | 6.57% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$23.85 | +0.80 | +3.47% | -42.95% | 666.16亿 | 15.35 | 0.38 | 5.50 | 5.37% | 房地产服务 | ||
| HKSE:02602 | 万物云 | HK$19.14 | +0.76 | +4.13% | -43.17% | 206.92亿 | 10.51 | 1.17 | 0.62 | 5.00% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.29 | +0.27 | +2.69% | -14.19% | 250.33亿 | 24.50 | 1.40 | 3.75 | 1.94% | 房地产服务 | ||