九龙仓置业 (HKSE:01997)
HK$23.35
▲+0.60(
+2.64%)
0.37
市净率
14.9
市盈率
5.63
股息率 ％
HK$708亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.52 | |||
| 利息保障倍数 | 4.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.15 vs 7.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.33 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.63 | ||
| 股息支付率 | 0.77 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 75.10 | ||
| 净利率 ％ | 35.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 110.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.90 | ||
| 预估市盈率 | 9.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.09 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.22 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.34 | ||
| 市净率 | 0.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.40 | ||
| 企业价值倍数 | 12.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.15 | ||
| 企业价值／收入 | 7.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.62 |
九龙仓置业 (HKSE:01997) 大师价值线:
HK$34.42
价值陷阱嫌疑，想好再碰
九龙仓置业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,306 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.57 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 35.48 |
| 14天相对强弱指标 | 40.44 |
| 14天真实波幅均值 | 1 |
| 20天简单移动平均值 | 24.49 |
| 12-1个月动量因子% | -41.8 |
| 52周股价范围 | HK$21.4 - HK$46.35 |
| 股数(百万) | 3,036.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九龙仓置业 公司简介
公司简介:
2017 年 11 月，九龙仓分拆了九龙仓房地产投资公司（简称 WREIC）。WREIC是领先的房地产投资者，专注于香港的主要零售资产。两个旗舰商场海港城和时代广场的租金收入占收入的90％。余额由位于好莱坞广场的郊区购物中心The Murray酒店和位于中央商务区的两个办公室组成。该集团还在新加坡拥有两个购物中心，在苏州拥有一个综合开发项目。九龙仓最初是一家航运公司，但在20世纪60年代，通过重新开发其未使用的工业资产（其中许多位于市中心或滨水区），转变为房地产开发商和投资者。海港城的场地以前是码头，而时代广场的场地在1970年代曾是电车仓库。会德丰持有WREIC 49％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $13.61 | +0.54 | +4.13% | -19.17% | 1,203.44亿 | 20.84 | 1.73 | 1.52 | 2.63% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $87.11 | +1.07 | +1.24% | +21.19% | 1,925.34亿 | 27.48 | 3.21 | 0.84 | 0.15% | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $84.62 | -0.69 | -0.81% | +20.63% | 2,486.94亿 | 91.92 | 4.70 | 13.96 | -- | 房地产服务 | ||
| JLL | 仲量联行 | $182.33 | +3.31 | +1.85% | +36.96% | 623.66亿 | 39.13 | 1.38 | 0.42 | -- | 房地产服务 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地产 | HK$8.31 | -0.05 | -0.60% | -38.08% | 343.65亿 | 9.49 | 0.28 | 3.64 | 9.33% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01209 | 华润万象生活 | HK$26.25 | +0.55 | +2.14% | -35.64% | 550.71亿 | 18.70 | 3.44 | 3.71 | 2.33% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$8.39 | -- | -- | -33.36% | 324.85亿 | 21.28 | 0.54 | 5.38 | 2.98% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$15.34 | +0.04 | +0.26% | -18.85% | 824.82亿 | 34.09 | 0.31 | 6.12 | 6.86% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$23.35 | +0.60 | +2.64% | -44.84% | 651.63亿 | 14.90 | 0.37 | 5.34 | 5.63% | 房地产服务 | ||
| HKSE:02602 | 万物云 | HK$17.84 | -0.24 | -1.33% | -46.99% | 192.78亿 | 9.82 | 1.09 | 0.58 | 5.29% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥9.87 | -0.01 | -0.10% | -18.85% | 240.18亿 | 23.50 | 1.34 | 3.57 | 2.02% | 房地产服务 | ||