中国铝业 (HKSE:02600)
HK$5.27
▼-0.01(
-0.19%)
2.03
市净率
11.6
市盈率
0.74
股息率 ％
HK$1,265亿
总市值
股价被严重高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.58 | |||
| 利息保障倍数 | 6.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.11 vs 10.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 42.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 56.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.49 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.08 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.55 | ||
| 净利率 ％ | 3.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.69 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.91 | ||
| 席勒市盈率 | 527.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 78.27 | ||
| 市盈增长比 | 0.44 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 2.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.36 | ||
| 企业价值倍数 | 8.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.00 | ||
| 企业价值／收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 32.74 |
中国铝业 (HKSE:02600) 大师价值线:
HK$3.17
股价被严重高估
中国铝业 估值指标
中国铝业 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 225,718.396 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.45 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 45.49 |
| 14天相对强弱指标 | 62.27 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 5.12 |
| 12-1个月动量因子% | 6.18 |
| 52周股价范围 | HK$3.11 - HK$5.4 |
| 股数(百万) | 17,158.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国铝业 公司简介
| 公司网址 | www.chalco.com.cn |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-09-10 |
| 相关人员 | 董建雄(总裁)葛小雷(秘书)朱润洲(经理) |
公司简介:
公司是中国有色金属行业的龙头企业，综合实力位居全球铝行业前列，也是中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力发电、新能源发电于一体的大型生产经营企业。公司以保障国家战略资源开发和利用为己任，在军工用铝、航空航天、轨道交通、民用高端合金等方面发挥了极为重要的作用，先后为中国第一颗人造卫星、第一座核反应堆、第一艘核潜艇以及长征系列火箭、神舟系列飞船、嫦娥工程、大飞机、航空母舰、高铁动车等国防军工、建筑交通等提供了大量的高品质的关键型材。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $35.94 | +1.69 | +4.93% | +2.11% | 464.74亿 | 亏损 | 1.62 | 0.58 | 1.14% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $19.98 | +0.24 | +1.22% | +42.58% | 211.25亿 | 22.63 | 3.03 | 0.40 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.39 | +0.02 | +0.14% | +2.48% | 496.47亿 | 11.82 | 1.86 | 1.12 | 1.11% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.20 | -0.02 | -0.18% | +53.02% | 978.25亿 | 8.57 | 1.05 | 0.76 | 1.98% | 铝 | ||
| SZSE:002182 | 云海金属 | ¥18.51 | -0.17 | -0.91% | -19.51% | 130.46亿 | 39.64 | 2.46 | 1.61 | 0.54% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.56 | +0.13 | +1.75% | +4.24% | 349.88亿 | 14.26 | 1.42 | 1.22 | 2.65% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.58 | +0.21 | +6.23% | +10.66% | 417.01亿 | 10.85 | 0.88 | 1.39 | 3.35% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.19 | -0.05 | -1.18% | -20.16% | 180.75亿 | 18.22 | 1.75 | 0.23 | 1.43% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.28 | -0.11 | -0.89% | -10.24% | 151.94亿 | 10.23 | 0.94 | 0.50 | 1.35% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.88 | +0.01 | +0.05% | +47.31% | 197.49亿 | 20.29 | 4.15 | 2.06 | 0.50% | 铝 | ||