财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.24 | |||
股东权益比率 | 0.17 | |||
债务股本比率 | 1.37 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 11.07 | |||
利息保障倍数 | 6.38 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.77 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.94 vs 2.96 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -23.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -33.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.28 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -9.13 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.01 | ||
9天相对强弱指标 | 58.75 | ||
14天相对强弱指标 | 54.00 | ||
6-1个月动量因子 % | -46.41 | ||
12-1个月动量因子 % | -64.45 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 15.39 | ||
股息支付率 | 0.59 | ||
3年每股股利增长率 % | -12.60 | ||
预期股息率 % | 15.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.61 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.61 | ||
营业利润率 % | 6.57 | ||
净利率 % | 2.26 | ||
股本回报率 ROE % | 4.14 | ||
资产收益率 ROA % | 0.64 | ||
资本回报率 % | 1.94 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 54.57 | ||
已动用资本回报率 % | 4.51 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.56 | ||
预估市盈率 | 5.02 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.63 | ||
席勒市盈率 | 3.13 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 40.87 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.19 | ||
市净率 | 0.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.38 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.05 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.60 | ||
企业价值倍数 | 11.05 | ||
预估企业价值倍数 | 7.40 | ||
企业价值/收入 | 0.75 | ||
企业价值/预估收入 | 0.86 | ||
企业价值/自由现金流 | -16.98 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.27 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.22 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.34 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.05 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -5.95 |
万科企业 (HKSE:02202) 大师价值线:
HK$9.95
价值陷阱嫌疑,想好再碰
万科企业 估值指标
万科企业 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 499,545.914 |
稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
β贝塔系数 | 1.37 |
一年股价波动率% | 33.67 |
14天相对强弱指标 | 54 |
14天真实波幅均值 | 0.33 |
20天简单移动平均值 | 4.22 |
12-1个月动量因子% | -64.45 |
52周股价范围 | HK$3.63 - HK$12.54 |
股数(百万) | 11,930.71 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万科企业 公司简介
公司网址 | www.vanke.com |
行业 | 房地产开发 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1984-05-30 |
相关人员 | 郁亮(总裁)朱旭(秘书)祝九胜(经理) |
公司简介:
公司成立于1984年,1988年进入房地产行业,经过三十余年的发展,已成为国内领先的城市配套服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2014年万科第四个十年发展规划,已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。2017年,深圳地铁集团成为本集团第一大股东,始终支持万科的混合所有制结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,支持深化“轨道+物业”发展模式。公司核心业务包括住宅开发、物业服务、长租公寓。2018年,公司将自身定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,所搭建的生态体系已初具规模,在巩固住宅开发和物业服务固有优势的基础上,业务已延伸至商业开发和运营、物流仓储服务、租赁住宅、产业城镇、冰雪度假、养老、教育等领域,为更好的服务人民美好生活需要、实现可持续发展奠定了良好基础。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$75.20 | +0.30 | +0.40% | -27.84% | 2,006.48亿 | 8.84 | 0.36 | 3.05 | 6.21% | 房地产开发 | ||
HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$14.96 | +0.02 | +0.13% | -22.76% | 1,507.52亿 | 5.85 | 0.40 | 0.73 | 5.02% | 房地产开发 | ||
HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$12.44 | -0.04 | -0.32% | -37.70% | 775.09亿 | 5.57 | 0.50 | 0.40 | 9.85% | 房地产开发 | ||
HKSE:01109 | 华润置地 | HK$30.75 | +1.10 | +3.71% | -11.34% | 2,018.88亿 | 6.39 | 0.76 | 0.78 | 5.43% | 房地产开发 | ||
HKSE:01113 | 长实集团 | HK$34.35 | +0.35 | +1.03% | -22.12% | 1,110.34亿 | 7.04 | 0.31 | 2.59 | 6.71% | 房地产开发 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.75 | -0.21 | -2.34% | -37.12% | 809.84亿 | 13.16 | 0.66 | 0.51 | 2.70% | 房地产开发 | ||
SHSE:600048 | 保利发展 | ¥9.08 | -0.19 | -2.05% | -35.36% | 1,106.91亿 | 9.36 | 0.54 | 0.32 | 5.21% | 房地产开发 | ||
SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥9.35 | -0.12 | -1.27% | -7.06% | 380.08亿 | 41.93 | 1.94 | 3.73 | 1.48% | 房地产开发 | ||
SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.29 | -0.31 | -1.67% | +21.85% | 287.34亿 | 32.66 | 2.26 | 10.13 | 0.87% | 房地产开发 | ||
SHSE:601155 | 新城控股 | ¥10.32 | -0.38 | -3.55% | -34.69% | 240.75亿 | 73.71 | 0.39 | 0.21 | -- | 房地产开发 |