长实集团 (HKSE:01113)
HK$33.40
▲+0.65(
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0.3
市净率
6.87
市盈率
6.83
股息率 ％
HK$1,172亿
总市值
股价被低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.55 | |||
| 利息保障倍数 | 7.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.31 vs 5.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.31 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 86.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.83 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 53.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.24 | ||
| 净利率 ％ | 37.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.39 | ||
| 席勒市盈率 | 4.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.52 | ||
| 市净率 | 0.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 285.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 285.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.29 | ||
| 企业价值倍数 | 5.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.46 | ||
| 企业价值／收入 | 2.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 352.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.31 |
长实集团 (HKSE:01113) 大师价值线:
HK$41.61
股价被低估
长实集团 估值指标
长实集团 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47,243 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.86 |
| β贝塔系数 | 0.48 |
| 一年股价波动率% | 18.48 |
| 14天相对强弱指标 | 55.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.77 |
| 20天简单移动平均值 | 32.06 |
| 12-1个月动量因子% | -29.91 |
| 52周股价范围 | HK$30.7 - HK$47.2 |
| 股数(百万) | 3,510.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长实集团 公司简介
| 公司网址 | http://www.ckah.com |
| 行业 | 房地产开发 |
公司简介:
长江资产控股（简称长江资产）于2015年6月上市。它包括以前由长江实业集团和和记黄埔持有的房地产资产。在最近的多元化努力之前，该公司还是香港一家大型的纯房地产开发商，也是香港房地产市场的代理商。主要股东李氏家族信托持有33％的股份。该公司于2017年7月更名为长江实业，更名为长江资产，反映了其不断变化的战略重点。2019年，经常性收入占收入的40％以上，其中包括香港和内地的租赁物业、酒店、飞机租赁、公用事业和基础设施、英国酒吧以及房地产投资信托基金的股权。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 9.90% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.22 | +0.10 | +1.23% | -16.19% | 654.07亿 | 11.30 | 0.42 | 6.44 | 7.06% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.48 | -- | -- | -10.94% | 360.61亿 | 11.27 | 0.42 | 3.64 | 3.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.00 | +1.20 | +12.24% | -44.91% | 684.79亿 | 4.86 | 0.45 | 0.35 | 11.17% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.78% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||