中国金茂 (HKSE:00817)
HK$0.62
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+6.90%)
0.19
市净率
亏损
市盈率
5.65
股息率 ％
HK$83.6亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 3.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 106.17 | |||
| 利息保障倍数 | 0.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.65 vs 3.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -57.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -60.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.24 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 90.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -37.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -60.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.65 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -47.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.46 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.33 | ||
| 净利率 ％ | -9.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -15.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 57.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 1.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.10 | ||
| 市净率 | 0.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 516.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 56.73 | ||
| 企业价值倍数 | 85.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 41.98 | ||
| 企业价值／收入 | 1.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 47.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 114.84 |
中国金茂 (HKSE:00817) 大师价值线:
HK$1.3
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中国金茂 估值指标
中国金茂 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 79,193.588 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.56 |
| β贝塔系数 | 1.69 |
| 一年股价波动率% | 33.99 |
| 14天相对强弱指标 | 63.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 0.54 |
| 12-1个月动量因子% | -60.14 |
| 52周股价范围 | HK$0.475 - HK$1.62 |
| 股数(百万) | 13,499.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国金茂 公司简介
公司简介:
中国金茂，前身为Franshion Properties，是中国的一家中型房地产开发商，于2007年在香港证券交易所上市。该公司是中央政府控制的大型国有企业中化集团的房地产部门。该公司专注于上层城市的高档住宅项目和高质量商业资产的开发。它还采用独特的城市运营模式，参与初级土地开发项目。中化是控股股东。在混合所有制改革计划下，中国金茂邀请平安作为长期金融投资者成为第二大股东。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.67 | 0.33 | 0.17 | 9.90% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.13 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 2.96 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.22 | +0.10 | +1.23% | -16.19% | 654.07亿 | 11.34 | 0.43 | 6.47 | 7.06% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.46 | 0.37 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00817 | 中国金茂 | HK$0.62 | +0.04 | +6.90% | -56.71% | 77.00亿 | 亏损 | 0.19 | 0.10 | 5.65% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.00 | +1.20 | +12.24% | -44.91% | 684.79亿 | 4.88 | 0.45 | 0.35 | 11.17% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.72 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.55 | 0.63 | 0.50 | 2.78% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||