中国海外发展 (HKSE:00688)
HK$12.90
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市净率
4.98
市盈率
6.18
股息率 ％
HK$1,411亿
总市值
股价被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.14 | |||
| 利息保障倍数 | 33.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.3 vs 3.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -17.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.21 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.69 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.18 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.93 | ||
| 净利率 ％ | 12.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.98 | ||
| 预估市盈率 | 4.49 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.98 | ||
| 席勒市盈率 | 3.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 176.94 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.63 | ||
| 市净率 | 0.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.66 | ||
| 企业价值倍数 | 6.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.58 | ||
| 企业价值／收入 | 1.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.24 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.94 |
中国海外发展 (HKSE:00688) 大师价值线:
HK$18.25
股价被低估
中国海外发展 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 221,516.699 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 30.61 |
| 14天相对强弱指标 | 68.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 11.72 |
| 12-1个月动量因子% | -44.34 |
| 52周股价范围 | HK$10.1 - HK$21.25 |
| 股数(百万) | 10,944.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国海外发展 公司简介
公司简介:
中国海外发展有限公司（简称COLI）是中国的一家大型房地产开发商。房地产开发占其核心收益的大部分，按合同销售额计算，其运营规模约为中型企业同行的三倍。除了房地产开发外，COLI的目标是商业地产投资组合的增长，双重关注办公室和购物中心以获得经常性收入。该公司是中国最大的建筑公司中国建筑工程有限公司的子公司。COLI持有中国海外大洋38％的股份，该公司是一家专注于中国低线城市的房地产开发商。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.55 | +0.01 | +0.15% | -53.59% | 713.16亿 | 6.38 | 0.31 | 0.17 | 10.40% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.10 | -0.05 | -0.20% | +46.19% | 705.68亿 | 80.32 | 0.53 | 4.02 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.00 | +0.10 | +0.14% | -28.31% | 1,919.58亿 | 8.46 | 0.35 | 2.98 | 6.47% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.12 | +0.07 | +0.87% | -16.25% | 646.15亿 | 11.12 | 0.42 | 6.34 | 7.20% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.48 | -- | -- | -10.94% | 360.63亿 | 11.27 | 0.42 | 3.64 | 3.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$12.90 | +0.76 | +6.26% | -30.52% | 1,298.90亿 | 4.98 | 0.34 | 0.63 | 6.18% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$9.80 | +0.35 | +3.70% | -50.79% | 610.12亿 | 4.34 | 0.40 | 0.31 | 13.00% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$26.05 | +0.75 | +2.96% | -23.33% | 1,708.95亿 | 5.41 | 0.64 | 0.70 | 6.36% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$32.75 | +0.50 | +1.55% | -24.05% | 1,057.78亿 | 6.73 | 0.29 | 2.47 | 7.07% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥7.71 | +0.10 | +1.31% | -42.97% | 694.91亿 | 11.71 | 0.58 | 0.47 | 3.02% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.00 | -- | -- | -41.04% | 952.60亿 | 7.93 | 0.48 | 0.28 | 5.63% | 房地产开发 | ||