新鸿基地产 (HKSE:00016)
HK$72.85
▲+0.85(
+1.18%)
0.35
市净率
8.56
市盈率
6.46
股息率 ％
HK$2,111亿
总市值
股价被低估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.21 | |||
| 利息保障倍数 | 7.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.11 vs 5.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.98 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.46 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.85 | ||
| 净利率 ％ | 34.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.56 | ||
| 预估市盈率 | 7.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.06 | ||
| 席勒市盈率 | 5.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.48 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.03 | ||
| 市净率 | 0.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.13 | ||
| 企业价值倍数 | 10.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.09 | ||
| 企业价值／收入 | 4.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.01 |
新鸿基地产 (HKSE:00016) 大师价值线:
HK$91.24
股价被低估
新鸿基地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 71,309 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.51 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 23.65 |
| 14天相对强弱指标 | 42.96 |
| 14天真实波幅均值 | 1.72 |
| 20天简单移动平均值 | 73.06 |
| 12-1个月动量因子% | -29.98 |
| 52周股价范围 | HK$68.6 - HK$111.1 |
| 股数(百万) | 2,898 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新鸿基地产 公司简介
公司简介:
按市值计算，新鸿基地产是香港最大的房地产公司，在住宅和商业领域拥有大量股份。该公司于1972年上市。郭氏家族是控股股东，持有48％的股份。目前，香港业务贡献了营业利润的80％，在房地产交易和房地产投资之间平均分配。中国业务贡献了营业利润的10％，预计在未来五年内将增至15％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 747.29亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 10.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.02亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.06亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.46% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.22 | +0.10 | +1.23% | -16.19% | 654.05亿 | 11.30 | 0.42 | 6.44 | 7.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.48 | -- | -- | -10.94% | 360.59亿 | 11.27 | 0.42 | 3.64 | 3.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.50亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.81% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.00 | +1.20 | +12.24% | -44.91% | 684.76亿 | 4.86 | 0.45 | 0.35 | 12.54% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.58亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 6.18% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.67亿 | 6.88 | 0.30 | 2.51 | 6.96% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.68亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.98% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.82亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.63% | 房地产开发 | ||