捷荣国际控股 (HKSE:02119)
HK$0.60
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-4.76%)
0.73
市净率
8.82
市盈率
6.77
股息率 ％
HK$4.32亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.25 | |||
| 利息保障倍数 | 56.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.25 vs 7.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.77 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.01 | ||
| 净利率 ％ | 6.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.82 | ||
| 席勒市盈率 | 4.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.29 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.59 | ||
| 市净率 | 0.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.15 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 29.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.11 |
捷荣国际控股 (HKSE:02119) 大师价值线:
HK$0.9
价值陷阱嫌疑，想好再碰
捷荣国际控股 估值指标
捷荣国际控股 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 728.93 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 55.23 |
| 14天相对强弱指标 | 51.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.6 |
| 12-1个月动量因子% | -26.83 |
| 52周股价范围 | HK$0.48 - HK$0.86 |
| 股数(百万) | 720.73 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
捷荣国际控股 公司简介
公司简介:
捷荣国际控股有限公司是一家投资控股公司，从事咖啡、茶及相关配套产品的加工和销售，冷冻加工食品的销售，咖啡和茶机的销售和租赁，以及食品和饮料店的运营。它有两个运营部门：饮料解决方案和食品。它的大部分收入来自饮料解决方案部门，该部门加工和分销咖啡、茶和相关配套产品，销售食品和饮料、咖啡机和其他相关产品，经营食品和饮料商店以及租赁咖啡和茶机。该公司在香港、中国大陆和其他国家开展业务，其中大部分收入来自香港。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.93 | -- | -- | +0.67% | 1,356.89亿 | 15.53 | 2.64 | 1.28 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $34.04 | -0.02 | -0.06% | +10.08% | 3,337.44亿 | 21.96 | 1.87 | 3.20 | 2.48% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.55 | +0.05 | +0.07% | +6.86% | 19,489.42亿 | 25.02 | 10.20 | 5.88 | 3.02% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $48.03 | -0.69 | -1.42% | -17.83% | 3,422.19亿 | 30.21 | 5.83 | 6.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $163.81 | +0.48 | +0.29% | -7.82% | 16,288.31亿 | 24.63 | 11.83 | 2.46 | 3.14% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$7.50 | +0.36 | +5.04% | +13.90% | 285.58亿 | 17.77 | 2.21 | 1.04 | 6.22% | 软饮料 | ||
| HKSE:00506 | 中国食品 | HK$3.03 | -- | -- | +12.15% | 78.49亿 | 9.29 | 1.29 | 0.36 | 4.39% | 软饮料 | ||
| HKSE:01115 | 西藏水资源 | HK$0.30 | -- | -- | -39.92% | 12.72亿 | 亏损 | 0.39 | 3.45 | -- | 软饮料 | ||
| HKSE:02119 | 捷荣国际控股 | HK$0.60 | -0.03 | -4.76% | -6.02% | 4.00亿 | 8.82 | 0.73 | 0.59 | 6.77% | 软饮料 | ||
| HKSE:02218 | 安德利 | HK$9.40 | +0.22 | +2.40% | +49.15% | 86.16亿 | 10.04 | 1.19 | 4.82 | 2.58% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$39.90 | -0.15 | -0.37% | -4.39% | 4,155.35亿 | 34.07 | 14.36 | 9.61 | 2.06% | 软饮料 | ||