安德利 (HKSE:02218)
HK$8.21
▲+0.36(
+4.61%)
1.04
市净率
8.77
市盈率
1.35
股息率 ％
HK$121亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.97 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 22.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 83.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.07 vs 10.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 34.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.37 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.14 | ||
| 净利率 ％ | 22.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.77 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.55 | ||
| 席勒市盈率 | 17.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.26 | ||
| 市销率 | 4.20 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 70.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 70.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 65.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.99 |
安德利 (HKSE:02218) 大师价值线:
HK$8.28
股价在合理范围内
安德利 估值指标
安德利 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 704.045 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.94 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 30.26 |
| 14天相对强弱指标 | 51.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 8.19 |
| 12-1个月动量因子% | 34.28 |
| 52周股价范围 | HK$6.03 - HK$10.3 |
| 股数(百万) | 349 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安德利 公司简介
| 公司网址 | www.andre.com.cn |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-03-30 |
| 相关人员 | 王安(总裁)王艳辉(秘书)王坤(经理) |
公司简介:
公司创建于1996年，是山东安德利集团的支柱企业，是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一，国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司产品主要包含浓缩苹果汁和浓缩梨汁，以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、南非等世界各地的客户，具有较高的市场占有率。公司是经农业部、国家发改委、财政部等8个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，一直致力于推进乡村振兴，促进当地农民增收致富。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步奖”、“山东省专利奖”、“山东省科学技术奖”等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.75 | -- | -- | +8.00% | 1,323.80亿 | 15.22 | 2.59 | 1.25 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.83 | +0.27 | +0.80% | +5.97% | 3,302.54亿 | 21.83 | 1.86 | 3.18 | 2.50% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.17 | +0.18 | +0.29% | +0.79% | 19,287.46亿 | 24.87 | 10.13 | 5.85 | 3.00% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $55.00 | +1.61 | +3.02% | -5.74% | 4,126.09亿 | 34.59 | 6.68 | 7.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $176.15 | +0.70 | +0.40% | -5.61% | 17,439.77亿 | 26.49 | 12.72 | 2.65 | 2.87% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$6.13 | +0.13 | +2.17% | -13.38% | 243.98亿 | 14.55 | 1.81 | 0.84 | 6.12% | 软饮料 | ||
| HKSE:00506 | 中国食品 | HK$3.04 | +0.04 | +1.33% | +13.14% | 78.36亿 | 9.33 | 1.29 | 0.36 | 4.39% | 软饮料 | ||
| HKSE:01115 | 西藏水资源 | HK$0.24 | -- | -- | -44.14% | 10.34亿 | 亏损 | 0.32 | 2.82 | -- | 软饮料 | ||
| HKSE:02119 | 捷荣国际控股 | HK$0.55 | -- | -- | -25.86% | 3.65亿 | 8.09 | 0.67 | 0.54 | 7.33% | 软饮料 | ||
| HKSE:02218 | 安德利 | HK$8.21 | +0.36 | +4.61% | +34.62% | 112.27亿 | 8.77 | 1.04 | 4.20 | 1.35% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$46.20 | -1.45 | -3.04% | +12.67% | 4,787.89亿 | 39.45 | 16.62 | 11.14 | 1.67% | 软饮料 | ||