中国食品 (HKSE:00506)
HK$3.00
▲+0.06(
+2.04%)
1.28
市净率
9.2
市盈率
4.43
股息率 ％
HK$83.9亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 28.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 349.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.49 vs 9.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.93 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.43 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 37.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 28.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.10 | ||
| 净利率 ％ | 3.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.77 | ||
| 席勒市盈率 | 13.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.22 | ||
| 市盈增长比 | 0.63 | ||
| 市销率 | 0.36 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.62 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 33.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.69 |
中国食品 (HKSE:00506) 大师价值线:
HK$2.89
股价在合理范围内
中国食品 估值指标
中国食品 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,457.68 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.33 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 29.34 |
| 14天相对强弱指标 | 55.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 2.95 |
| 12-1个月动量因子% | 2.83 |
| 52周股价范围 | HK$2.46 - HK$3.09 |
| 股数(百万) | 2,797.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国食品 公司简介
公司简介:
中国食品有限公司是一家从事饮料业务的投资控股公司。它提供十种主要饮料类型的二十个品牌产品，包括起泡饮料、果汁、水、牛奶饮料、能量饮料、茶、咖啡、功能性营养饮料、运动饮料和植物蛋白饮料。其部分产品包括可口可乐、零可乐、健怡可口可乐、可口可乐Fiber+、可口可乐咖啡+、可口可乐Ginger+、雪碧、雪碧无糖、雪碧纤维+、芬达和益泉+C。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.75 | -- | -- | +8.00% | 1,323.80亿 | 15.22 | 2.59 | 1.25 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $33.83 | +0.27 | +0.80% | +5.97% | 3,302.54亿 | 21.83 | 1.86 | 3.18 | 2.50% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.17 | +0.18 | +0.29% | +0.79% | 19,287.46亿 | 24.87 | 10.13 | 5.85 | 3.00% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $55.00 | +1.61 | +3.02% | -5.74% | 4,126.09亿 | 34.59 | 6.68 | 7.91 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $176.15 | +0.70 | +0.40% | -5.61% | 17,439.77亿 | 26.49 | 12.72 | 2.65 | 2.87% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$6.00 | -- | -- | -17.98% | 238.89亿 | 14.22 | 1.77 | 0.83 | 6.26% | 软饮料 | ||
| HKSE:00506 | 中国食品 | HK$3.00 | +0.06 | +2.04% | +11.69% | 77.35亿 | 9.20 | 1.28 | 0.36 | 4.43% | 软饮料 | ||
| HKSE:01115 | 西藏水资源 | HK$0.24 | -0.02 | -7.55% | -46.65% | 10.34亿 | 亏损 | 0.32 | 2.82 | -- | 软饮料 | ||
| HKSE:02119 | 捷荣国际控股 | HK$0.55 | +0.01 | +1.85% | -25.92% | 3.65亿 | 8.09 | 0.67 | 0.54 | 7.33% | 软饮料 | ||
| HKSE:02218 | 安德利 | HK$8.09 | -- | -- | +29.40% | 110.66亿 | 8.64 | 1.02 | 4.14 | 1.37% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$47.65 | -0.30 | -0.63% | +14.33% | 4,939.76亿 | 40.69 | 17.14 | 11.50 | 1.62% | 软饮料 | ||