联邦制药 (HKSE:03933)
HK$9.00
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-1.64%)
1.17
市净率
5.54
市盈率
3.16
股息率 ％
HK$163亿
总市值
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.83 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.38 | |||
| 利息保障倍数 | 49.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.42 vs 8.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.87 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.16 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.94 | ||
| 净利率 ％ | 19.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.54 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.56 | ||
| 席勒市盈率 | 17.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.91 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 1.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.56 | ||
| 企业价值倍数 | 3.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.63 | ||
| 企业价值／收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.72 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 28.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.22 |
联邦制药 (HKSE:03933) 大师价值线:
HK$7.39
股价被高估
联邦制药 估值指标
联邦制药 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,028.401 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.63 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 35.84 |
| 14天相对强弱指标 | 37.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 9.78 |
| 12-1个月动量因子% | 33.77 |
| 52周股价范围 | HK$5.69 - HK$10.78 |
| 股数(百万) | 1,817.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦制药 公司简介
公司简介:
联合实验室国际控股有限公司是一家大型药品制造公司。联合实验室分为三个收入来源，包括中间产品、散装药品和成品。该公司的成品部门包括抗生素产品、胶囊肠衣和其他药物。该公司的绝大部分收入来自其散装药品领域，其次是成品。该公司的大部分销售来自中国，其次是欧洲和印度。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.41 | -1.25 | -0.91% | +51.07% | 986.26亿 | 37.30 | 5.71 | 6.96 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.60 | +0.12 | +1.15% | +21.06% | 913.44亿 | 亏损 | 0.63 | 0.83 | 4.53% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $169.56 | +0.12 | +0.07% | +5.02% | 5,599.53亿 | 32.67 | 15.32 | 8.88 | 0.95% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$4.93 | -0.02 | -0.40% | +0.05% | 159.79亿 | 9.23 | 1.14 | 1.66 | 2.84% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥52.88 | -0.26 | -0.49% | +1.94% | 942.91亿 | 22.22 | 2.29 | 2.38 | 3.93% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.22 | -0.01 | -0.24% | +13.44% | 196.69亿 | 15.13 | 0.92 | 1.07 | 1.23% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$6.61 | -0.33 | -4.76% | -37.30% | 149.25亿 | 6.17 | 0.95 | 1.85 | 6.48% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.79 | -0.10 | -1.70% | -21.19% | 336.68亿 | 8.68 | 0.72 | 0.14 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.06 | +0.06 | +0.37% | +25.20% | 881.49亿 | 28.22 | 3.37 | 8.75 | 0.75% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.00 | -0.15 | -1.64% | +35.84% | 151.36亿 | 5.54 | 1.17 | 1.08 | 3.16% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥175.98 | +3.09 | +1.79% | +112.43% | 705.23亿 | 16.07 | 13.68 | 11.95 | -- | 专用医药制造 | ||