康哲药业 (HKSE:00867)
HK$7.01
▼-0.21(
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1.02
市净率
6.61
市盈率
8.53
股息率 ％
HK$171亿
总市值
股价被严重低估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.88 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.45 | |||
| 利息保障倍数 | 61.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.88 vs 10.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.42 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -31.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.53 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 17.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.34 | ||
| 净利率 ％ | 29.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 175.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.61 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.61 | ||
| 席勒市盈率 | 7.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.80 | ||
| 市盈增长比 | 0.76 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.33 | ||
| 企业价值倍数 | 3.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.41 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.78 |
康哲药业 (HKSE:00867) 大师价值线:
HK$11.14
股价被严重低估
康哲药业 估值指标
康哲药业 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 ％接近10年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,764.769 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.07 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 57.81 |
| 14天相对强弱指标 | 26.32 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 7.31 |
| 12-1个月动量因子% | -36.77 |
| 52周股价范围 | HK$6.85 - HK$15.86 |
| 股数(百万) | 2,439.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康哲药业 公司简介
公司简介:
中国医疗系统控股有限公司活跃于医疗保健领域。它是中国领先的制药服务公司之一。该公司的业务主要涉及国内制药公司生产的处方药产品的营销、促销和销售。它的一些产品包括 Plendil、Salofalk、Combizym、Ganfule 胶囊、Xidakang、Hirudoid 等。从地理上讲，它的收入来自中国。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.98 | -0.32 | -0.56% | +11.78% | 729.64亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.21 | -0.68 | -0.49% | +36.98% | 1,001.10亿 | 57.11 | 6.11 | 7.34 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.63 | -0.15 | -1.23% | +30.38% | 997.65亿 | 290.88 | 0.68 | 0.91 | 4.10% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $159.50 | -0.20 | -0.12% | -8.46% | 5,248.84亿 | 31.46 | 14.63 | 8.64 | 1.01% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$4.34 | -0.01 | -0.23% | -12.17% | 139.96亿 | 8.13 | 1.00 | 1.48 | 3.22% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,015.92亿 | 24.05 | 2.58 | 2.67 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.27 | -0.03 | -0.70% | +1.14% | 198.03亿 | 15.30 | 0.93 | 1.08 | 1.20% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$7.01 | -0.21 | -2.91% | -42.98% | 157.49亿 | 6.61 | 1.02 | 1.98 | 8.53% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.08 | -0.01 | -0.20% | -33.07% | 293.92亿 | 7.62 | 0.64 | 0.12 | 3.14% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.40 | -0.08 | -0.46% | +22.98% | 950.27亿 | 30.58 | 3.66 | 9.48 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.23 | +0.02 | +0.22% | +51.23% | 154.45亿 | 5.68 | 1.20 | 1.12 | 3.08% | 专用医药制造 | ||