华润医药 (HKSE:03320)
HK$5.08
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市净率
7.62
市盈率
3.14
股息率 ％
HK$319亿
总市值
股价被低估
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.95 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 1.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.49 | |||
| 利息保障倍数 | 6.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.52 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.68 vs 5.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.25 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.14 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.08 | ||
| 净利率 ％ | 1.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.62 | ||
| 预估市盈率 | 7.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.34 | ||
| 席勒市盈率 | 8.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.26 | ||
| 市盈增长比 | 1.71 | ||
| 市销率 | 0.12 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.84 | ||
| 企业价值倍数 | 2.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.31 | ||
| 企业价值／收入 | 0.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 38.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.72 |
华润医药 (HKSE:03320) 大师价值线:
HK$5.7
股价被低估
华润医药 估值指标
华润医药 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 267,652.155 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.67 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 37.15 |
| 14天相对强弱指标 | 57.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.15 |
| 20天简单移动平均值 | 4.86 |
| 12-1个月动量因子% | -35.73 |
| 52周股价范围 | HK$4.45 - HK$8.13 |
| 股数(百万) | 6,282.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润医药 公司简介
公司简介:
华润制药是一家垂直整合的企业集团，在中国大陆经营药品制造、分销和零售药房业务。按收入计算，它是第三大药品分销商，在华东、华北和华南地区拥有强大的影响力。其药品制造部门主要由四家上市子公司组成，东阿角、华润三久、华润双鹤和江中制药，它们是非处方中药（或中药）、保健品和处方药的知名制造商。该公司的估计营业收入约为分销收入56％，制造业收入为43％，零售药房不到1％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.01 | -0.29 | -0.52% | +11.71% | 729.97亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.25 | -0.65 | -0.46% | +36.73% | 1,001.35亿 | 57.13 | 6.11 | 7.34 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.64 | -0.14 | -1.15% | +30.49% | 998.51亿 | 291.13 | 0.68 | 0.91 | 4.10% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $159.29 | -0.41 | -0.25% | -8.21% | 5,241.93亿 | 31.42 | 14.61 | 8.64 | 1.01% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$4.34 | -0.01 | -0.23% | -12.17% | 139.96亿 | 8.13 | 1.00 | 1.48 | 3.22% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,015.92亿 | 24.05 | 2.58 | 2.67 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.27 | -0.03 | -0.70% | +1.14% | 198.03亿 | 15.30 | 0.93 | 1.08 | 1.20% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$7.01 | -0.21 | -2.91% | -42.98% | 157.49亿 | 6.61 | 1.02 | 1.98 | 8.53% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.08 | -0.01 | -0.20% | -33.07% | 293.92亿 | 7.62 | 0.64 | 0.12 | 3.14% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.40 | -0.08 | -0.46% | +22.98% | 950.27亿 | 30.58 | 3.66 | 9.48 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.23 | +0.02 | +0.22% | +51.23% | 154.45亿 | 5.68 | 1.20 | 1.12 | 3.08% | 专用医药制造 | ||