联邦制药 (HKSE:03933)
HK$9.23
▲+0.02(
+0.22%)
1.2
市净率
5.68
市盈率
3.08
股息率 ％
HK$167亿
总市值
股价被高估
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.83 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.41 | |||
| 利息保障倍数 | 49.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.42 vs 8.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.60 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.08 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 29.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.94 | ||
| 净利率 ％ | 19.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.09 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.75 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.68 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.67 | ||
| 席勒市盈率 | 27.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.43 | ||
| 市盈增长比 | 0.51 | ||
| 市销率 | 1.14 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.56 | ||
| 企业价值倍数 | 3.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.63 | ||
| 企业价值／收入 | 0.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.73 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.62 |
联邦制药 (HKSE:03933) 大师价值线:
HK$7.26
股价被高估
联邦制药 估值指标
联邦制药 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,028.401 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.63 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 37.62 |
| 14天相对强弱指标 | 47.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 9.51 |
| 12-1个月动量因子% | 41.32 |
| 52周股价范围 | HK$5.69 - HK$10.24 |
| 股数(百万) | 1,817.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦制药 公司简介
公司简介:
联合实验室国际控股有限公司是一家大型药品制造公司。联合实验室分为三个收入来源，包括中间产品、散装药品和成品。该公司的成品部门包括抗生素产品、胶囊肠衣和其他药物。该公司的绝大部分收入来自其散装药品领域，其次是成品。该公司的大部分销售来自中国，其次是欧洲和印度。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.30 | -- | -- | +12.26% | 733.75亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.89 | -- | -- | +37.22% | 1,006.02亿 | 57.39 | 6.14 | 7.38 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.78 | -- | -- | +32.03% | 1,010.08亿 | 294.50 | 0.69 | 0.92 | 4.07% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $159.70 | -- | -- | -8.22% | 5,255.26亿 | 31.50 | 14.65 | 8.64 | 1.01% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$4.34 | -0.01 | -0.23% | -12.17% | 139.96亿 | 8.13 | 1.00 | 1.48 | 3.22% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥57.25 | +1.25 | +2.23% | +1.07% | 1,015.92亿 | 24.05 | 2.58 | 2.67 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.27 | -0.03 | -0.70% | +1.14% | 198.03亿 | 15.30 | 0.93 | 1.07 | 1.20% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$7.01 | -0.21 | -2.91% | -42.98% | 157.49亿 | 6.55 | 1.01 | 1.96 | 8.53% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.08 | -0.01 | -0.20% | -33.07% | 293.92亿 | 7.62 | 0.64 | 0.12 | 3.14% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.40 | -0.08 | -0.46% | +22.98% | 950.27亿 | 30.58 | 3.66 | 9.48 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.23 | +0.02 | +0.22% | +51.23% | 154.45亿 | 5.68 | 1.20 | 1.14 | 3.08% | 专用医药制造 | ||