安德利 (HKSE:02218)
HK$9.65
▲+0.25(
+2.66%)
1.22
市净率
10.3
市盈率
2.51
股息率 ％
HK$95.5亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.97 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 22.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 65.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.07 vs 6.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 94.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 85.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 76.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.51 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 23.14 | ||
| 净利率 ％ | 22.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.31 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.22 | ||
| 席勒市盈率 | 20.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.48 | ||
| 市销率 | 4.95 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 54.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 54.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 12.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.79 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.84 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 5.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.37 |
安德利 (HKSE:02218) 大师价值线:
HK$6.78
股价被严重高估
安德利 估值指标
安德利 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 704.045 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.94 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 29.99 |
| 14天相对强弱指标 | 76.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 8.32 |
| 12-1个月动量因子% | 27.27 |
| 52周股价范围 | HK$6.03 - HK$10.3 |
| 股数(百万) | 348.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安德利 公司简介
| 公司网址 | www.andre.com.cn |
| 行业 | 软饮料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-03-30 |
| 相关人员 | 王安(总裁)王艳辉(秘书)王坤(经理) |
公司简介:
公司创建于1996年，是山东安德利集团的支柱企业，是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一，国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司产品主要包含浓缩苹果汁和浓缩梨汁，以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、加拿大、南非等世界各地的客户，具有较高的市场占有率。公司是经农业部、国家发改委、财政部等8个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业，一直致力于推进乡村振兴，促进当地农民增收致富。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步奖”、“山东省专利奖”、“山东省科学技术奖”等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $8.95 | +0.02 | +0.22% | +0.78% | 1,359.92亿 | 15.57 | 2.65 | 1.28 | -- | 软饮料 | ||
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $34.56 | +0.52 | +1.53% | +10.10% | 3,388.42亿 | 22.30 | 1.90 | 3.23 | 2.47% | 软饮料 | ||
| KO | 可口可乐 | $62.68 | +0.13 | +0.21% | +4.94% | 19,529.93亿 | 25.07 | 10.21 | 5.88 | 3.01% | 软饮料 | ||
| MNST | 怪物饮料 | $48.94 | +0.91 | +1.88% | -16.50% | 3,486.67亿 | 30.78 | 5.95 | 7.05 | -- | 软饮料 | ||
| PEP | 百事可乐 | $165.57 | +1.76 | +1.07% | -8.26% | 16,463.31亿 | 24.90 | 11.95 | 2.46 | 3.12% | 软饮料 | ||
| HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$7.44 | +0.30 | +4.20% | +12.99% | 297.58亿 | 17.63 | 2.19 | 1.03 | 6.27% | 软饮料 | ||
| HKSE:00506 | 中国食品 | HK$3.08 | +0.05 | +1.65% | +13.99% | 79.78亿 | 9.45 | 1.31 | 0.36 | 4.32% | 软饮料 | ||
| HKSE:01115 | 西藏水资源 | HK$0.30 | -- | -- | -34.63% | 12.72亿 | 亏损 | 0.39 | 3.45 | -- | 软饮料 | ||
| HKSE:02119 | 捷荣国际控股 | HK$0.63 | +0.03 | +5.00% | -2.51% | 4.20亿 | 9.26 | 0.77 | 0.62 | 6.45% | 软饮料 | ||
| HKSE:02218 | 安德利 | HK$9.65 | +0.25 | +2.66% | +58.01% | 88.45亿 | 10.31 | 1.22 | 4.95 | 2.51% | 软饮料 | ||
| HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$39.75 | -0.15 | -0.38% | -6.38% | 4,139.72亿 | 33.95 | 14.30 | 9.57 | 2.07% | 软饮料 | ||