康哲药业 (HKSE:00867)
HK$6.84
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市净率
6.39
市盈率
6.28
股息率 ％
HK$166亿
总市值
股价被严重低估
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15年
全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.88 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.45 | |||
| 利息保障倍数 | 61.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.88 vs 10.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.09 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -53.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -36.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.28 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.34 | ||
| 净利率 ％ | 29.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 175.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.62 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.39 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.39 | ||
| 席勒市盈率 | 6.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.57 | ||
| 市盈增长比 | 0.73 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 0.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.33 | ||
| 企业价值倍数 | 3.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.33 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.91 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 29.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.85 |
康哲药业 (HKSE:00867) 大师价值线:
HK$10.99
股价被严重低估
康哲药业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,764.769 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.07 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 57.76 |
| 14天相对强弱指标 | 33.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 7.16 |
| 12-1个月动量因子% | -36.27 |
| 52周股价范围 | HK$6.51 - HK$15.86 |
| 股数(百万) | 2,439.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康哲药业 公司简介
公司简介:
中国医疗系统控股有限公司活跃于医疗保健领域。它是中国领先的制药服务公司之一。该公司的业务主要涉及国内制药公司生产的处方药产品的营销、促销和销售。它的一些产品包括 Plendil、Salofalk、Combizym、Ganfule 胶囊、Xidakang、Hirudoid 等。从地理上讲，它的收入来自中国。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $139.66 | +4.25 | +3.14% | +49.33% | 1,017.22亿 | 38.47 | 5.89 | 7.17 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.76 | +0.16 | +1.46% | +21.18% | 926.80亿 | 亏损 | 0.64 | 0.85 | 4.46% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $173.58 | +4.02 | +2.37% | +1.27% | 5,732.29亿 | 33.45 | 15.68 | 9.17 | 0.93% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00512 | 远大医药 | HK$5.06 | +0.13 | +2.64% | +8.18% | 163.97亿 | 9.48 | 1.17 | 1.70 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥52.91 | +0.03 | +0.06% | +2.79% | 943.45亿 | 22.23 | 2.29 | 2.41 | 3.93% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00570 | 中国中药 | HK$4.23 | +0.01 | +0.24% | +10.38% | 197.12亿 | 15.16 | 0.92 | 1.07 | 1.23% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:00867 | 康哲药业 | HK$6.84 | +0.23 | +3.48% | -37.86% | 154.42亿 | 6.39 | 0.99 | 1.91 | 6.28% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03320 | 华润医药 | HK$5.78 | -0.01 | -0.17% | -21.89% | 336.04亿 | 8.67 | 0.72 | 0.14 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.50 | +0.44 | +2.74% | +24.52% | 905.48亿 | 29.00 | 3.47 | 9.00 | 0.73% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03933 | 联邦制药 | HK$9.09 | +0.09 | +1.00% | +35.88% | 152.85亿 | 5.59 | 1.19 | 1.09 | 3.13% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥183.96 | +7.98 | +4.53% | +126.57% | 737.21亿 | 16.80 | 14.30 | 12.50 | -- | 专用医药制造 | ||