价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 72.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
| 利息保障倍数 | 93.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.36 vs 10.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -49.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.10 |
盈利能力评级2/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.04 | ||
| 净利率 ％ | 8.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.19 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.14 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.87 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.17 |
王朝酒业 (HKSE:00828) 大师价值线:
HK$0.28
股价被低估
王朝酒业 估值指标
王朝酒业 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 262.801 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 104.99 |
| 14天相对强弱指标 | 42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 0.25 |
| 12-1个月动量因子% | 14.92 |
| 52周股价范围 | HK$0.165 - HK$0.435 |
| 股数(百万) | 1,408.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
王朝酒业 公司简介
公司简介:
王朝酒业集团有限公司是一家投资控股公司。该公司从事葡萄酒产品的生产和销售。其运营部门包括红葡萄酒；白葡萄酒和所有其他产品。该公司从红葡萄酒领域创造了最大的收入。其产品类别包括红葡萄酒、白葡萄酒、起泡酒、白兰地和冰酒。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ | 星座 | $245.49 | -3.02 | -1.22% | +6.98% | 3,250.54亿 | 26.17 | 4.61 | 4.55 | 1.48% | 其他酒类 | ||
| HKSE:00389 | 通天酒业 | HK$0.79 | -0.01 | -1.25% | -9.10% | 2.21亿 | 亏损 | 0.54 | 1.14 | -- | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥180.35 | -0.37 | -0.20% | -14.10% | 2,651.85亿 | 18.77 | 5.74 | 8.36 | 2.35% | 其他酒类 | ||
| HKSE:00828 | 王朝酒业 | HK$0.24 | -- | -- | -1.99% | 3.17亿 | 15.19 | 1.22 | 1.14 | -- | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥150.03 | -1.55 | -1.02% | -9.68% | 5,817.27亿 | 18.36 | 4.05 | 6.71 | 2.53% | 其他酒类 | ||
| HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.64 | +0.06 | +0.57% | +40.40% | 334.03亿 | 21.59 | 2.51 | 4.29 | -- | 其他酒类 | ||
| HKSE:08057 | 麦迪森控股 | HK$0.13 | -- | -- | -69.37% | 7,331.49万 | 亏损 | -- | 0.98 | -- | 其他酒类 | ||
| HKSE:08146 | 怡园酒业 | HK$0.14 | -- | -- | -30.23% | 1.03亿 | 9.93 | 0.38 | 1.56 | -- | 其他酒类 | ||
| HKSE:08509 | 威扬酒业控股 | HK$0.50 | +0.07 | +16.28% | +26.26% | 1.85亿 | 11.36 | 0.75 | 1.16 | -- | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1664.64 | -- | -- | +1.22% | 20,888.51亿 | 26.81 | 8.72 | 13.25 | 1.55% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥247.97 | -- | -- | +17.68% | 3,021.87亿 | 25.45 | 8.87 | 8.75 | 1.33% | 其他酒类 | ||